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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Comstock Resources
CRK
USD 4366 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
34,699
+3,543
| +11% | +USD 54.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3377
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4309 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
6,908
-1,573
| -19% | -USD 110 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3378
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 404 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
15,959
+25
| +0.2% | +USD 817 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3379
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 232 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
48,189
+29,418
| +157% | +USD 338 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3380
Septerna Inc
SEPN
USD 2065 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
15,397
+22
| +0.1% | +USD 624 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3381
BRT Apartments
BRT
USD 244 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
33,420
+22,825
| +215% | +USD 331 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3382
GQG US Equity ETF
GQGU
USD 643 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
20,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3383
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 388 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
18,310
-561
| -3% | -USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3384
Ramaco Resources Class A
METC
USD 478 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
38,379
+19,532
| +104% | +USD 285 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3385
AXT Inc
AXTI
USD 4222 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
+7,023
| Nuevas | +USD 633 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3386
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2216 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
+1,827
| Nuevas | +USD 486 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3387
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 316 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
22,588
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
USD 192 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
57,045
+40,205
| +239% | +USD 453 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3389
FirstService
FSV
USD 6068 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
3,529
+880
| +33% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3390
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
9,888
+2,604
| +36% | +USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3391
Sunrise Realty Trust
SUNS
USD 92.2 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
63,165
+45,376
| +255% | +USD 365 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3392
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2386 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
22,060
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3393
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1738 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
+5,109
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3394
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7892 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
12,979
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3395
SB Financial Group
SBFG
USD 193 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
19,460
+6,542
| +51% | +USD 145 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3396
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1723 M
| USD 491 k | ﹤0.01% |
+4,311
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3397
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 729 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
14,042
-236
| -2% | -USD 7.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3398
Rocky Brands
RCKY
USD 374 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
11,836
+1,219
| +11% | +USD 47.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3399
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 789 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
11,814
-734
| -6% | -USD 30 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3400
Inseego
INSG
USD 90.2 M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
+46,997
| Nuevas | +USD 630 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.