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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Comstock Resources
CRK
US$43.7억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
34,699
+3,543
| +11% | +US$5.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3377
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.1억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
6,908
-1,573
| -19% | -US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3378
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.04억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
15,959
+25
| +0.2% | +US$817 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3379
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.32억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
48,189
+29,418
| +157% | +US$33.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3380
Septerna Inc
SEPN
US$20.7억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
15,397
+22
| +0.1% | +US$624 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3381
BRT Apartments
BRT
US$2.44억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
33,420
+22,825
| +215% | +US$33.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3382
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.43억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
20,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3383
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.88억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
18,310
-561
| -3% | -US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3384
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.78억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
38,379
+19,532
| +104% | +US$28.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3385
AXT Inc
AXTI
US$42.2억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
+7,023
| 신규 | +US$63.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3386
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.2억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
+1,827
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3387
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.16억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
22,588
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
US$1.92억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
57,045
+40,205
| +239% | +US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3389
FirstService
FSV
US$60.7억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
3,529
+880
| +33% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3390
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$50만 | ﹤0.01% |
9,888
+2,604
| +36% | +US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3391
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$9218만
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
63,165
+45,376
| +255% | +US$36.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3392
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
22,060
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3393
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.4억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+5,109
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3394
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
12,979
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3395
SB Financial Group
SBFG
US$1.93억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
19,460
+6,542
| +51% | +US$14.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3396
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.2억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
+4,311
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3397
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$7.29억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
14,042
-236
| -2% | -US$7.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3398
Rocky Brands
RCKY
US$3.74억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
11,836
+1,219
| +11% | +US$4.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3399
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.89억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
11,814
-734
| -6% | -US$3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3400
Inseego
INSG
US$9021만
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
+46,997
| 신규 | +US$63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.