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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Better Home & Finance Holding
BETR
US$2.93억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
16,772
+1,014
| +6% | +US$3.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3427
Spok Holdings
SPOK
US$2.48억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
44,987
+1,855
| +4% | +US$2.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3428
Ponce Financial Group
PDLB
US$5.34억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
23,099
+5,516
| +31% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3429
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
8,529
+283
| +3% | +US$1.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3430
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$53.9억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
4,054
-13,288
| -77% | -US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3431
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.41억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
3,342
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3432
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.58억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
9,002
-282
| -3% | -US$1.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3433
Rimini Street
RMNI
US$5.23억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
106,199
+26,884
| +34% | +US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3434
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$5153만
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
90,433
+59,355
| +191% | +US$28.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3435
Tower Semiconductor
TSEM
US$180억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+1,754
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3436
Cardiff Oncology
CRDF
US$5954만
| US$45만 | ﹤0.01% |
346,353
+280,197
| +424% | +US$44.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3437
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+4,204
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
AXIA
3438
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
42,429
+8,943
| +27% | +US$10.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3439
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
4,726
-1,902
| -29% | -US$18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3440
Universal Logistics Holdings
ULH
US$8.02억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
+30,200
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3441
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.25억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
9,785
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3442
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
+15,739
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3443
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.43억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
15,737
+4,596
| +41% | +US$12.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3444
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.81억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
25,235
+12,218
| +94% | +US$21.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3445
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$1.13억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
205,010
+42,718
| +26% | +US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3446
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.5억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
9,386
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3447
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$22억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
13,069
+1,205
| +10% | +US$4.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3448
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$40.8억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
7,263
-16
| -0.2% | -US$888 |
2026 Q1
1분기
|
|
3449
Inspire International ETF
WWJD
US$5.76억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
11,468
+1,865
| +19% | +US$7.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3450
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
9,478
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.