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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$24.2억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
12,603
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3477
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.2억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
+7,373
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3478
J. Jill
JILL
US$3.31억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
25,982
-12,853
| -33% | -US$16.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3479
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.76억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
30,845
+4,379
| +17% | +US$6.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3480
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
12,314
+740
| +6% | +US$2.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3481
Grupo Aval
AVAL
US$50억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
81,193
-5,492
| -6% | -US$2.59만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3482
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$7.33억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
7,339
-71
| -1% | -US$3.88천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3483
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.77억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
49,955
+13,775
| +38% | +US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3484
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
82,424
+20,313
| +33% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3485
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.7억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+8,096
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3486
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.8억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
4,904
-29
| -0.6% | -US$2.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3487
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
+7,627
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3488
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.28억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
3,833
+8
| +0.2% | +US$845 |
2026 Q1
1분기
|
|
3489
indie Semiconductor
INDI
US$5.61억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
89,605
+36,699
| +69% | +US$14.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3490
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.5억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
3,297
+1,000
| +44% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3491
Shoulder Innovations Inc
SI
US$4.59억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
+19,775
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3492
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.25억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
15,636
+218
| +1% | +US$5.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3493
Bank7 Corp
BSVN
US$6.34억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+8,151
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3494
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.08억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
3,465
-381
| -10% | -US$4.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3495
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.46억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
8,469
-116
| -1% | -US$5.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3496
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
3,768
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3497
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+8,131
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3498
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.2억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
4,765
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3499
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.6억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
2,551
+300
| +13% | +US$4.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3500
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.52억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
167,826
+137,333
| +450% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.