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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.64억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
4,197
+1,047
| +33% | +US$9.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3502
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6억
| US$39만 | ﹤0.01% |
7,820
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3503
Global E Online
GLBE
US$72.2억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
11,203
-9,567
| -46% | -US$30.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3504
Bowman Consulting
BWMN
US$7.13억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
13,302
+2,932
| +28% | +US$9.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3505
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.47억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
14,452
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3506
OmniAb
OABI
US$7.35억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
157,716
+42,069
| +36% | +US$8.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3507
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$39억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
3,946
+1,150
| +41% | +US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3508
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.1억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
3,373
+1,162
| +53% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3509
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$73.8억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
4,865
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3510
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.2억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+4,211
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3511
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.65억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
8,759
+568
| +7% | +US$2.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3512
Sky Harbour Group
SKYH
US$4.07억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+39,072
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3513
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.75억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
8,875
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3514
Bassett Furniture
BSET
US$1.88억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+21,553
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3515
Ultrapar
UGP
US$57.8억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
75,939
+22,246
| +41% | +US$12.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3516
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$9.1억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3517
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.2억
| US$38만 | ﹤0.01% |
16,137
+2,808
| +21% | +US$6.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3518
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
8,220
+542
| +7% | +US$2.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3519
iShares US Energy ETF
IYE
US$16.3억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
6,633
+897
| +16% | +US$5.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3520
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$30.5억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
5,145
+887
| +21% | +US$5.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3521
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.6억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
8,165
+314
| +4% | +US$1.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3522
STAAR Surgical
STAA
US$12.7억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+13,047
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3523
InterContinental Hotels
IHG
US$261억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
2,161
-5,767
| -73% | -US$88.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3524
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$37.9억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
20,819
-8,270
| -28% | -US$12.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3525
AlTi Global
ALTI
US$2.69억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
103,197
+42,876
| +71% | +US$14.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.