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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
US$5.51억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
6,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3552
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13.2억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
1,819
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3553
FerroAtlántica
GSM
US$7.5억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
110,598
+83,498
| +308% | +US$34.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
PMI
3554
Picard Medical
PMI
US$1691만
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
42,900
+41,795
| +3,782% | +US$88.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3555
Copa Holdings
CPA
US$53억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
2,274
-880
| -28% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3556
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$38.7억
| US$35만 | ﹤0.01% |
3,426
-398
| -10% | -US$4.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3557
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$11.1억
| US$35만 | ﹤0.01% |
14,569
+3,832
| +36% | +US$7.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3558
TIM SA
TIMB
US$84.4억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
16,307
+2,062
| +14% | +US$4.91만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3559
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.96억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
7,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3560
Eastern Company
EML
US$1.55억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+12,511
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3561
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$120억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+3,501
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3562
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
3,603
-147
| -4% | -US$1.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3563
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.58억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+2,863
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3564
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.4억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
5,496
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3565
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
11,739
-33
| -0.3% | -US$954 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3566
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.1억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
4,450
-1,314
| -23% | -US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3567
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
6,925
+1,736
| +33% | +US$7.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3568
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.4억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
3,892
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3569
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.2억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
7,048
+541
| +8% | +US$2.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3570
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$5.01억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
28,428
+5,121
| +22% | +US$4.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3571
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.7억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3572
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.5억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
4,536
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3573
Mesoblast
MESO
US$17.4억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
25,223
-121
| -0.5% | -US$1.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3574
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.8억
| US$34만 | ﹤0.01% |
+6,716
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3575
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5억
| US$34만 | ﹤0.01% |
18,997
-151
| -0.8% | -US$2.72천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.