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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
7,158
+523
| +8% | +US$2.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3577
First United
FUNC
US$3.02억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+7,676
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3578
Kopin
KOPN
US$6.03억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
75,564
-79,721
| -51% | -US$34.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3579
Stereotaxis
STXS
US$8502만
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
196,622
+131,351
| +201% | +US$24.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3580
BW LPG
BWLP
US$34.3억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
19,295
-5,650
| -23% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3581
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
2,632
-130
| -5% | -US$1.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3582
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.9억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
20,096
+1,971
| +11% | +US$3.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3583
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8776만
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
33,161
+19,737
| +147% | +US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3584
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$33억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
5,962
+2,656
| +80% | +US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3585
SkinHealth Systems
SKIN
US$1.06억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
24,195
-809
| -3% | -US$1.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3586
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.82억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
10,138
+2,300
| +29% | +US$7.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3587
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.3억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
7,100
-771
| -10% | -US$3.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3588
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+5,682
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3589
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
7,376
-1,007
| -12% | -US$4.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3590
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.4억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+5,030
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3591
Latham Group
SWIM
US$9.7억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
50,907
-719
| -1% | -US$4.04천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3592
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.6억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
6,705
-261
| -4% | -US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3593
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
US$1.6억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
7,520
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3594
Enviri
NVRI
US$7.11억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
14,867
-55,922
| -79% | -US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3595
Union Bankshares
UNB
US$1.13억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+13,390
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3596
Ameresco
AMRC
US$13.5억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
11,737
-3,985
| -25% | -US$11.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3597
Telefônica Brasil
VIV
US$192억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
24,587
+7,448
| +43% | +US$10.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3598
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$1.24억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
66,239
+33,679
| +103% | +US$14.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3599
Artivion
AORT
US$9.32억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
14,383
-3,913
| -21% | -US$10.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3600
Asure Software
ASUR
US$3.13억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
40,384
+8,462
| +27% | +US$7.37만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.