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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$10.9억
| US$32만 | ﹤0.01% |
13,092
-9,409
| -42% | -US$23.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3602
Methanex
MEOH
US$54.1억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
6,920
-4,448
| -39% | -US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3603
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.8억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
60,259
-12,149
| -17% | -US$5.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3604
First Capital
FCAP
US$2.12억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+4,923
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3605
Avis
CAR
US$38.6억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
2,151
-1,026
| -32% | -US$22.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3606
BV Financial
BVFL
US$1.84억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+14,999
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3607
International Money Express
IMXI
US$2.55억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
21,896
-84,078
| -79% | -US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3608
RCM Technologies
RCMT
US$2.48억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+11,193
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3609
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$27.6억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+2,817
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3610
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+5,766
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3611
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.93억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
6,641
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3612
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11.1억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
14,433
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3613
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$15.1억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
3,853
+110
| +3% | +US$8.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3614
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.42억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
+8,197
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3615
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.1억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
24,208
-1,278
| -5% | -US$1.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3616
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$31만 | ﹤0.01% |
59,690
+9,895
| +20% | +US$5.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3617
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.5억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
5,510
+405
| +8% | +US$2.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3618
Microvision
MVIS
US$4392만
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
62,692
+27,956
| +80% | +US$23.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3619
Standard Motor Products
SMP
US$10억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
7,889
+290
| +4% | +US$1.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3620
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
2,198
-196
| -8% | -US$2.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3621
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.3억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
2,978
+742
| +33% | +US$7.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3622
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.86억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
22,061
+842
| +4% | +US$1.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3623
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
2,987
-54
| -2% | -US$5.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3624
Benitec Biopharma
BNTC
US$2.93억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+22,481
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3625
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.2억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
2,961
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.