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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,06 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
13.092
-9.409
| -42% | -US$ 238 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3602
Methanex
MEOH
US$ 5,42 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
6.920
-4.448
| -39% | -US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3603
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 634 mi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
60.259
-12.149
| -17% | -US$ 54,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3604
First Capital
FCAP
US$ 221 mi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
+4.923
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3605
Avis
CAR
US$ 4,44 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
2.151
-1.026
| -32% | -US$ 226 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3606
BV Financial
BVFL
US$ 178 mi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
+14.999
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3607
International Money Express
IMXI
US$ 193 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
21.896
-84.078
| -79% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3608
RCM Technologies
RCMT
US$ 224 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
+11.193
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3609
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,77 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
+2.817
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3610
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
+5.766
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3611
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 491 mi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
6.641
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3612
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
14.433
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3613
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,59 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
3.853
+110
| +3% | +US$ 8,68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3614
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 527 mi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
+8.197
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3615
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,24 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
24.208
-1.278
| -5% | -US$ 16,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3616
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
59.690
+9.895
| +20% | +US$ 51,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3617
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,75 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
5.510
+405
| +8% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3618
Microvision
MVIS
US$ 37,1 mi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
62.692
+27.956
| +80% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3619
Standard Motor Products
SMP
US$ 982 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
7.889
+290
| +4% | +US$ 11,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3620
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
2.198
-196
| -8% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3621
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,39 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
2.978
+742
| +33% | +US$ 74,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3622
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 578 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
22.061
+842
| +4% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3623
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,4 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
2.987
-54
| -2% | -US$ 5,36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3624
Benitec Biopharma
BNTC
US$ 317 mi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+22.481
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3625
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 2,28 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
2.961
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.