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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Omeros
OMER
US$ 1,27 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
29.726
-452
| -1% | -US$ 5,38 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3652
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+4.062
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3653
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,15 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
3.521
-88
| -2% | -US$ 6,83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3654
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+3.688
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3655
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,74 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+2.126
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3656
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
21.261
-24.816
| -54% | -US$ 294 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3657
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 22,4 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+3.520
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3658
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,61 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
+4.086
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3659
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,7 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
14.449
-1.422
| -9% | -US$ 27,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3660
ECB Bancorp
ECBK
US$ 186 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+13.756
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3661
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 920 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
24.400
+9.500
| +64% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3662
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 132 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
7.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3663
Grifois
GRFS
US$ 5,91 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
38.870
+8.237
| +27% | +US$ 65,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3664
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$ 222 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
14.910
-679
| -4% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3665
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 211 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
8.478
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3666
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
1.934
+334
| +21% | +US$ 45,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3667
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
7.819
+58
| +0,7% | +US$ 2,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3668
Vuzix
VUZI
US$ 181 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
94.257
+29.806
| +46% | +US$ 93,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3669
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 12 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
+11.656
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3670
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 548 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
3.404
-292
| -8% | -US$ 22,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3671
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$ 113 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3672
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,21 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
6.369
-4.735
| -43% | -US$ 182 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3673
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 286 mi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
1.824
+127
| +7% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3674
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,32 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
28.288
+5.581
| +25% | +US$ 70,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3675
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 791 mi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
+1.141
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.