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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Omeros
OMER
1,27 Mrd. $
| 282.694 $ | ﹤0,01 % |
29.726
-452
| -1 % | -5.378 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3652
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
| 282.302 $ | ﹤0,01 % |
+4.062
| Neu | +276.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3653
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
| 282.243 $ | ﹤0,01 % |
3.521
-88
| -2 % | -6.829 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3654
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 281.330 $ | ﹤0,01 % |
+3.688
| Neu | +340.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3655
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,83 Mrd. $
| 281.076 $ | ﹤0,01 % |
+2.126
| Neu | +276.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3656
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 280.857 $ | ﹤0,01 % |
21.261
-24.816
| -54 % | -293.938 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
3657
Grupo Cibest SA
CIB
22,6 Mrd. $
| 279.594 $ | ﹤0,01 % |
+3.520
| Neu | +254.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3658
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,45 Mrd. $
| 278.747 $ | ﹤0,01 % |
+4.086
| Neu | +261.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3659
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| 276.265 $ | ﹤0,01 % |
14.449
-1.422
| -9 % | -27.537 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3660
ECB Bancorp
ECBK
186 Mio. $
| 276.220 $ | ﹤0,01 % |
+13.756
| Neu | +254.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3661
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
906 Mio. $
| 275.964 $ | ﹤0,01 % |
24.400
+9.500
| +64 % | +114.110 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3662
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
134 Mio. $
| 275.888 $ | ﹤0,01 % |
7.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3663
Grifois
GRFS
5,51 Mrd. $
| 275.200 $ | ﹤0,01 % |
38.870
+8.237
| +27 % | +65.077 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3664
Roundhill Metaverse ETF
METV
219 Mio. $
| 275.090 $ | ﹤0,01 % |
14.910
-679
| -4 % | -12.271 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3665
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
209 Mio. $
| 275.006 $ | ﹤0,01 % |
8.478
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3666
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 273.970 $ | ﹤0,01 % |
1.934
+334
| +21 % | +45.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3667
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,79 Mrd. $
| 273.909 $ | ﹤0,01 % |
7.819
+58
| +0,7 % | +2.076 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3668
Vuzix
VUZI
189 Mio. $
| 273.344 $ | ﹤0,01 % |
94.257
+29.806
| +46 % | +93.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3669
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 273.223 $ | ﹤0,01 % |
+11.656
| Neu | +273.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3670
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
520 Mio. $
| 273.197 $ | ﹤0,01 % |
3.404
-292
| -8 % | -22.623 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3671
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
113 Mio. $
| 272.760 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3672
Universal Technical Institute
UTI
1,22 Mrd. $
| 272.402 $ | ﹤0,01 % |
6.369
-4.735
| -43 % | -181.972 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3673
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
283 Mio. $
| 271.848 $ | ﹤0,01 % |
1.824
+127
| +7 % | +17.429 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3674
Ivanhoe Electric
IE
1,35 Mrd. $
| 271.847 $ | ﹤0,01 % |
28.288
+5.581
| +25 % | +70.494 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3675
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
785 Mio. $
| 271.794 $ | ﹤0,01 % |
+1.141
| Neu | +264.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .