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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
TAL Education Group
TAL
5,66 Mrd. $
| 268.907 $ | ﹤0,01 % |
+28.099
| Neu | +295.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3677
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
792 Mio. $
| 268.221 $ | ﹤0,01 % |
+8.700
| Neu | +310.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3678
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
244 Mio. $
| 268.157 $ | ﹤0,01 % |
+4.975
| Neu | +266.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3679
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
331 Mio. $
| 267.764 $ | ﹤0,01 % |
6.942
+156
| +2 % | +5.893 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3680
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
964 Mio. $
| 267.675 $ | ﹤0,01 % |
+6.343
| Neu | +264.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3681
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
| 266.995 $ | ﹤0,01 % |
5.688
+1.020
| +22 % | +47.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3682
Kura Sushi USA
KRUS
386 Mio. $
| 266.445 $ | ﹤0,01 % |
4.629
-2.381
| -34 % | -130.272 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3683
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,25 Mrd. $
| 266.167 $ | ﹤0,01 % |
+4.031
| Neu | +254.242 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3684
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,58 Mrd. $
| 264.790 $ | ﹤0,01 % |
+10.184
| Neu | +262.790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3685
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 263.981 $ | ﹤0,01 % |
3.301
-120
| -4 % | -9.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3686
Starling Oncology
STLN
672 Mio. $
| 263.882 $ | ﹤0,01 % |
48.597
+4.078
| +9 % | +17.130 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3687
Envela
ELA
290 Mio. $
| 263.097 $ | ﹤0,01 % |
+9.110
| Neu | +203.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3688
Docebo
DCBO
739 Mio. $
| 262.810 $ | ﹤0,01 % |
+14.706
| Neu | +261.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3689
Commercial Bancgroup
CBK
448 Mio. $
| 262.711 $ | ﹤0,01 % |
+8.136
| Neu | +238.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3690
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,21 Mrd. $
| 262.558 $ | ﹤0,01 % |
2.264
+408
| +22 % | +54.437 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3691
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 261.920 $ | ﹤0,01 % |
2.434
-1.387
| -36 % | -148.333 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3692
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
52,4 Mio. $
| 261.870 $ | ﹤0,01 % |
5.387
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3693
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 261.272 $ | ﹤0,01 % |
+3.189
| Neu | +259.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3694
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 261.204 $ | ﹤0,01 % |
+9.589
| Neu | +259.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3695
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,51 Mrd. $
| 259.134 $ | ﹤0,01 % |
6.189
-6.845
| -53 % | -265.026 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3696
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,59 Mrd. $
| 257.003 $ | ﹤0,01 % |
3.339
-4.450
| -57 % | -370.391 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3697
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,49 Mrd. $
| 256.687 $ | ﹤0,01 % |
11.490
+1.234
| +12 % | +29.919 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3698
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
15,3 Mrd. $
| 256.573 $ | ﹤0,01 % |
+4.518
| Neu | +248.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3699
InMode
INMD
781 Mio. $
| 256.552 $ | ﹤0,01 % |
+17.548
| Neu | +244.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3700
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
331 Mio. $
| 256.498 $ | ﹤0,01 % |
+3.314
| Neu | +250.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .