에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
TAL Education Group
TAL
US$56.4억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+28,099
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3677
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.05억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3678
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
US$2.41억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+4,975
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3679
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$2.95억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
6,942
+156
| +2% | +US$5.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3680
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.5억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+6,343
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3681
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
5,688
+1,020
| +22% | +US$4.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3682
Kura Sushi USA
KRUS
US$3.33억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,629
-2,381
| -34% | -US$13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3683
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$30.3억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+4,031
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3684
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$33.7억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+10,184
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3685
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
3,301
-120
| -4% | -US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3686
Starling Oncology
STLN
US$3.69억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
48,597
+4,078
| +9% | +US$1.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3687
Envela
ELA
US$2.8억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+9,110
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3688
Docebo
DCBO
US$7.23억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+14,706
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3689
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.48억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+8,136
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3690
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.5억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
2,264
+408
| +22% | +US$5.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3691
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
2,434
-1,387
| -36% | -US$14.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3692
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
US$5018만
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
5,387
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3693
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$25.8억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+3,189
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3694
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.4억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+9,589
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3695
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$26.9억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
6,189
-6,845
| -53% | -US$26.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3696
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$59.7억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
3,339
-4,450
| -57% | -US$37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3697
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$33.1억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
11,490
+1,234
| +12% | +US$2.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3698
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+4,518
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3699
InMode
INMD
US$7.67억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+17,548
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3700
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.13억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+3,314
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.