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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Radware
RDWR
US$14.1억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+8,303
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3702
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,582
-24
| -0.9% | -US$2.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3703
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$17.8억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
8,726
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3704
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.6억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
2,471
+200
| +9% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3705
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$9173만
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+16,422
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3706
Frequency Electronics
FEIM
US$7.51억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+3,799
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3707
Escalade
ESCA
US$2.81억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
13,411
+1,030
| +8% | +US$1.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3708
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+14,484
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3709
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
US$3157만
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+4,025
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3710
Silicon Motion
SIMO
US$68.5억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+751
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3711
Sable Offshore Corp
SOC
US$4.76억
| US$25만 | ﹤0.01% |
81,046
+19,525
| +32% | +US$24.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3712
Immunome
IMNM
US$24억
| US$25만 | ﹤0.01% |
11,780
-6,948
| -37% | -US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3713
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.21억
| US$25만 | ﹤0.01% |
7,235
-337
| -4% | -US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3714
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$14.4억
| US$25만 | ﹤0.01% |
4,892
+835
| +21% | +US$4.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3715
Savara
SVRA
US$9.8억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
40,242
-14,935
| -27% | -US$8.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3716
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
9,457
-91,805
| -91% | -US$225만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3717
Iris Energy
IREN
US$96.4억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+5,433
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3718
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.4억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
5,078
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3719
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.87억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+6,253
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3720
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.8억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
16,247
+2,221
| +16% | +US$3.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3721
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$101억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
13,000
+2,700
| +26% | +US$6.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3722
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.21억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
5,185
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3723
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+10,465
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3724
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
10,801
+631
| +6% | +US$1.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3725
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.11억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+3,102
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.