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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Omeros
OMER
US$12.7억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
29,726
-452
| -1% | -US$5.38천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3652
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.9억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+4,062
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3653
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.8억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
3,521
-88
| -2% | -US$6.83천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3654
Pinduoduo
PDD
US$1099억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+3,688
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3655
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$18.2억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+2,126
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3656
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
21,261
-24,816
| -54% | -US$29.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
3657
Grupo Cibest SA
CIB
US$223억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+3,520
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3658
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+4,086
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3659
Energy Transfer Partners
ET
US$719억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
14,449
-1,422
| -9% | -US$2.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3660
ECB Bancorp
ECBK
US$1.84억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+13,756
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3661
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.07억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
24,400
+9,500
| +64% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3662
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.34억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3663
Grifois
GRFS
US$55.5억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
38,870
+8,237
| +27% | +US$6.51만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3664
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.17억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
14,910
-679
| -4% | -US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3665
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$2.08억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
8,478
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3666
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
1,934
+334
| +21% | +US$4.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3667
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
7,819
+58
| +0.7% | +US$2.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3668
Vuzix
VUZI
US$1.95억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
94,257
+29,806
| +46% | +US$9.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3669
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+11,656
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3670
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.2억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
3,404
-292
| -8% | -US$2.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3671
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.14억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3672
Universal Technical Institute
UTI
US$12.1억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
6,369
-4,735
| -43% | -US$18.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3673
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.81억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
1,824
+127
| +7% | +US$1.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3674
Ivanhoe Electric
IE
US$13.5억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
28,288
+5,581
| +25% | +US$7.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3675
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.86억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+1,141
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.