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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
TRI-Continental Corp
TY
US$18.2억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
8,673
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3627
Matthews International
MATW
US$5.9억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
10,996
+2,456
| +29% | +US$6.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3628
Jade Biosciences
JBIO
US$10.1억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+13,311
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3629
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.7억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+4,230
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3630
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$11.9억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
9,047
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3631
Richardson Electronics
RELL
US$2.94억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
15,414
+2,031
| +15% | +US$3.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3632
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.8억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+13,043
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3633
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.69억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+7,837
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3634
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.43억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
55,613
+39,743
| +250% | +US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3635
OP Bancorp
OPBK
US$2.23억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+19,393
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3636
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$52.1억
| US$29만 | ﹤0.01% |
2,974
-1,144
| -28% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3637
Hamilton Beach Brands
HBB
US$4.1억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+12,576
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3638
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$29만 | ﹤0.01% |
6,321
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3639
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.3억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
13,980
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3640
SR Bancorp
SRBK
US$1.37억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+14,593
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3641
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
6,008
+419
| +7% | +US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3642
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.41억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+6,369
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3643
Tejon Ranch
TRC
US$4.67억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
15,283
+2,005
| +15% | +US$3.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3644
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.83억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
35,676
+9,799
| +38% | +US$8.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3645
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$12억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+49,904
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3646
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
5,392
-558
| -9% | -US$2.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3647
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$10.8억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
8,308
+548
| +7% | +US$1.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3648
loanDepot
LDI
US$2.44억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
227,820
-36,872
| -14% | -US$4.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3649
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
US$3086만
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
10,989
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3650
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.5억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
11,816
-270
| -2% | -US$6.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.