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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
TRI-Continental Corp
TY
1,8 Mrd. $
| 298.525 $ | ﹤0,01 % |
8.673
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3627
Matthews International
MATW
603 Mio. $
| 296.007 $ | ﹤0,01 % |
10.996
+2.456
| +29 % | +65.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3628
Jade Biosciences
JBIO
958 Mio. $
| 295.769 $ | ﹤0,01 % |
+13.311
| Neu | +277.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3629
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,18 Mrd. $
| 293.975 $ | ﹤0,01 % |
+4.230
| Neu | +285.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3630
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,14 Mrd. $
| 293.756 $ | ﹤0,01 % |
9.047
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3631
Richardson Electronics
RELL
261 Mio. $
| 293.018 $ | ﹤0,01 % |
15.414
+2.031
| +15 % | +31.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3632
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,07 Mrd. $
| 292.424 $ | ﹤0,01 % |
+13.043
| Neu | +303.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3633
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
566 Mio. $
| 292.398 $ | ﹤0,01 % |
+7.837
| Neu | +304.375 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3634
Lifecore Biomedical
LFCR
241 Mio. $
| 291.969 $ | ﹤0,01 % |
55.613
+39.743
| +250 % | +200.201 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3635
OP Bancorp
OPBK
220 Mio. $
| 290.707 $ | ﹤0,01 % |
+19.393
| Neu | +275.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3636
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,84 Mrd. $
| 289.906 $ | ﹤0,01 % |
2.974
-1.144
| -28 % | -99.919 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3637
Hamilton Beach Brands
HBB
432 Mio. $
| 289.626 $ | ﹤0,01 % |
+12.576
| Neu | +250.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3638
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
| 289.502 $ | ﹤0,01 % |
6.321
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3639
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,06 Mrd. $
| 287.429 $ | ﹤0,01 % |
13.980
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3640
SR Bancorp
SRBK
138 Mio. $
| 287.190 $ | ﹤0,01 % |
+14.593
| Neu | +269.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3641
Shift4
FOUR
3,47 Mrd. $
| 286.986 $ | ﹤0,01 % |
6.008
+419
| +7 % | +18.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3642
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
335 Mio. $
| 286.499 $ | ﹤0,01 % |
+6.369
| Neu | +292.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3643
Tejon Ranch
TRC
461 Mio. $
| 285.793 $ | ﹤0,01 % |
15.283
+2.005
| +15 % | +38.760 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3644
ARS Pharmaceuticals
SPRY
280 Mio. $
| 285.764 $ | ﹤0,01 % |
35.676
+9.799
| +38 % | +84.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3645
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,16 Mrd. $
| 285.436 $ | ﹤0,01 % |
+49.904
| Neu | +214.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3646
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,46 Mrd. $
| 284.954 $ | ﹤0,01 % |
5.392
-558
| -9 % | -27.593 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3647
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,04 Mrd. $
| 284.826 $ | ﹤0,01 % |
8.308
+548
| +7 % | +16.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3648
loanDepot
LDI
216 Mio. $
| 284.775 $ | ﹤0,01 % |
227.820
-36.872
| -14 % | -49.707 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3649
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
31 Mio. $
| 283.680 $ | ﹤0,01 % |
10.989
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3650
Alliance Resource Partners
ARLP
3,14 Mrd. $
| 283.348 $ | ﹤0,01 % |
11.816
-270
| -2 % | -6.860 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .