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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,13 Mrd. $
| 319.968 $ | ﹤0,01 % |
13.092
-9.409
| -42 % | -238.016 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3602
Methanex
MEOH
4,92 Mrd. $
| 319.348 $ | ﹤0,01 % |
6.920
-4.448
| -39 % | -262.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3603
Aclaris Therapeutics
ACRS
583 Mio. $
| 318.771 $ | ﹤0,01 % |
60.259
-12.149
| -17 % | -54.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3604
First Capital
FCAP
216 Mio. $
| 318.226 $ | ﹤0,01 % |
+4.923
| Neu | +283.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3605
Avis
CAR
3,59 Mrd. $
| 317.984 $ | ﹤0,01 % |
2.151
-1.026
| -32 % | -225.853 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3606
BV Financial
BVFL
187 Mio. $
| 317.680 $ | ﹤0,01 % |
+14.999
| Neu | +299.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3607
International Money Express
IMXI
265 Mio. $
| 316.396 $ | ﹤0,01 % |
21.896
-84.078
| -79 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3608
RCM Technologies
RCMT
257 Mio. $
| 315.978 $ | ﹤0,01 % |
+11.193
| Neu | +300.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3609
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
3,01 Mrd. $
| 315.788 $ | ﹤0,01 % |
+2.817
| Neu | +255.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3610
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
| 315.355 $ | ﹤0,01 % |
+5.766
| Neu | +301.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3611
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
493 Mio. $
| 315.265 $ | ﹤0,01 % |
6.641
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3612
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,11 Mrd. $
| 315.217 $ | ﹤0,01 % |
14.433
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3613
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,46 Mrd. $
| 313.506 $ | ﹤0,01 % |
3.853
+110
| +3 % | +8.677 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3614
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
543 Mio. $
| 312.306 $ | ﹤0,01 % |
+8.197
| Neu | +312.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3615
Golub Capital BDC
GBDC
3,23 Mrd. $
| 311.805 $ | ﹤0,01 % |
24.208
-1.278
| -5 % | -16.652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3616
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 310.388 $ | ﹤0,01 % |
59.690
+9.895
| +20 % | +51.381 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3617
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,77 Mrd. $
| 308.175 $ | ﹤0,01 % |
5.510
+405
| +8 % | +21.063 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3618
Microvision
MVIS
39,8 Mio. $
| 307.505 $ | ﹤0,01 % |
62.692
+27.956
| +80 % | +230.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3619
Standard Motor Products
SMP
846 Mio. $
| 307.445 $ | ﹤0,01 % |
7.889
+290
| +4 % | +11.092 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3620
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 307.442 $ | ﹤0,01 % |
2.198
-196
| -8 % | -25.887 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3621
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
| 302.922 $ | ﹤0,01 % |
2.978
+742
| +33 % | +74.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3622
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
585 Mio. $
| 302.452 $ | ﹤0,01 % |
22.061
+842
| +4 % | +11.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3623
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 302.428 $ | ﹤0,01 % |
2.987
-54
| -2 % | -5.365 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3624
Benitec Biopharma
BNTC
307 Mio. $
| 300.796 $ | ﹤0,01 % |
+22.481
| Neu | +266.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3625
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,72 Mrd. $
| 298.972 $ | ﹤0,01 % |
2.961
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .