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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Radware
RDWR
1,49 Mrd. $
| 256.231 $ | ﹤0,01 % |
+8.303
| Neu | +229.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3702
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,55 Mrd. $
| 255.595 $ | ﹤0,01 % |
2.582
-24
| -0,9 % | -2.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3703
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
| 255.410 $ | ﹤0,01 % |
8.726
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3704
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,64 Mrd. $
| 254.168 $ | ﹤0,01 % |
2.471
+200
| +9 % | +20.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3705
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
101 Mio. $
| 252.406 $ | ﹤0,01 % |
+16.422
| Neu | +270.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3706
Frequency Electronics
FEIM
797 Mio. $
| 252.064 $ | ﹤0,01 % |
+3.799
| Neu | +233.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3707
Escalade
ESCA
254 Mio. $
| 251.865 $ | ﹤0,01 % |
13.411
+1.030
| +8 % | +19.048 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3708
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,6 Mrd. $
| 251.805 $ | ﹤0,01 % |
+14.484
| Neu | +225.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3709
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
31,3 Mio. $
| 251.421 $ | ﹤0,01 % |
+4.025
| Neu | +244.283 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3710
Silicon Motion
SIMO
6,92 Mrd. $
| 250.452 $ | ﹤0,01 % |
+751
| Neu | +173.991 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3711
Sable Offshore Corp
SOC
591 Mio. $
| 249.621 $ | ﹤0,01 % |
81.046
+19.525
| +32 % | +248.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3712
Immunome
IMNM
2,21 Mrd. $
| 249.618 $ | ﹤0,01 % |
11.780
-6.948
| -37 % | -148.671 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3713
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
828 Mio. $
| 249.535 $ | ﹤0,01 % |
7.235
-337
| -4 % | -11.787 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3714
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,4 Mrd. $
| 249.516 $ | ﹤0,01 % |
4.892
+835
| +21 % | +42.680 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3715
Savara
SVRA
999 Mio. $
| 247.891 $ | ﹤0,01 % |
40.242
-14.935
| -27 % | -80.153 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3716
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 247.867 $ | ﹤0,01 % |
9.457
-91.805
| -91 % | -2,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3717
Iris Energy
IREN
10,8 Mrd. $
| 246.550 $ | ﹤0,01 % |
+5.433
| Neu | +282.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3718
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,03 Mrd. $
| 246.219 $ | ﹤0,01 % |
5.078
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3719
Hawthorn Bancshares
HWBK
288 Mio. $
| 245.745 $ | ﹤0,01 % |
+6.253
| Neu | +224.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3720
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,15 Mrd. $
| 245.649 $ | ﹤0,01 % |
16.247
+2.221
| +16 % | +33.649 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3721
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 245.310 $ | ﹤0,01 % |
13.000
+2.700
| +26 % | +63.567 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3722
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
| 245.269 $ | ﹤0,01 % |
5.185
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3723
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,57 Mrd. $
| 244.881 $ | ﹤0,01 % |
+10.465
| Neu | +352.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3724
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 244.538 $ | ﹤0,01 % |
10.801
+631
| +6 % | +14.289 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3725
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
426 Mio. $
| 244.220 $ | ﹤0,01 % |
+3.102
| Neu | +238.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .