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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
914 Mio. $
| 226.877 $ | ﹤0,01 % |
4.996
-108
| -2 % | -4.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3752
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,5 Mrd. $
| 225.509 $ | ﹤0,01 % |
+2.996
| Neu | +232.491 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3753
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
485 Mio. $
| 225.412 $ | ﹤0,01 % |
+1.312
| Neu | +208.941 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3754
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,94 Mrd. $
| 224.413 $ | ﹤0,01 % |
+1.901
| Neu | +215.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3755
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
| 224.193 $ | ﹤0,01 % |
+10.058
| Neu | +224.995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3756
CPI Card Group
PMTS
294 Mio. $
| 223.947 $ | ﹤0,01 % |
+10.777
| Neu | +187.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3757
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
836 Mio. $
| 223.477 $ | ﹤0,01 % |
3.010
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3758
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
| 223.435 $ | ﹤0,01 % |
+2.981
| Neu | +215.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3759
Friedman Industries
FRD
310 Mio. $
| 222.975 $ | ﹤0,01 % |
+6.929
| Neu | +163.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3760
GDS Holdings
GDS
4,66 Mrd. $
| 222.853 $ | ﹤0,01 % |
7.421
-540
| -7 % | -20.844 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3761
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,01 Mrd. $
| 222.576 $ | ﹤0,01 % |
+3.222
| Neu | +217.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3762
Kolibri Global Energy
KGEI
257 Mio. $
| 222.373 $ | ﹤0,01 % |
+44.653
| Neu | +238.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3763
Tencent Music
TME
13,6 Mrd. $
| 222.277 $ | ﹤0,01 % |
+26.620
| Neu | +243.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3764
Virco
VIRC
98,1 Mio. $
| 221.973 $ | ﹤0,01 % |
36.152
-13.653
| -27 % | -82.816 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3765
Strive Inc
ASST
3,45 Mrd. $
| 221.452 $ | ﹤0,01 % |
+20.298
| Neu | +300.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3766
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
493 Mio. $
| 220.996 $ | ﹤0,01 % |
13.996
-32.998
| -70 % | -679.765 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3767
Landmark Bancorp
LARK
196 Mio. $
| 220.867 $ | ﹤0,01 % |
+7.192
| Neu | +201.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3768
Ellington Financial
EFC
1,52 Mrd. $
| 220.714 $ | ﹤0,01 % |
16.217
-9.387
| -37 % | -124.274 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3769
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
325 Mio. $
| 220.287 $ | ﹤0,01 % |
+4.406
| Neu | +200.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3770
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 220.174 $ | ﹤0,01 % |
4.201
+234
| +6 % | +12.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3771
Sharplink Inc
SBET
1,58 Mrd. $
| 220.003 $ | ﹤0,01 % |
+45.834
| Neu | +293.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3772
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
660 Mio. $
| 219.749 $ | ﹤0,01 % |
+2.241
| Neu | +222.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3773
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,52 Mrd. $
| 219.222 $ | ﹤0,01 % |
+1.540
| Neu | +211.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3774
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
18,2 Mio. $
| 218.896 $ | ﹤0,01 % |
796.140
-17.831
| -2 % | -4.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3775
Flotek Industries
FTK
941 Mio. $
| 218.666 $ | ﹤0,01 % |
+9.297
| Neu | +179.941 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .