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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 869 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
4.996
-108
| -2% | -US$ 4,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3752
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,6 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+2.996
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3753
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 514 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+1.312
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3754
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,77 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+1.901
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3755
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,67 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+10.058
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3756
CPI Card Group
PMTS
US$ 286 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+10.777
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3757
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 841 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
3.010
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3758
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,9 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+2.981
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3759
Friedman Industries
FRD
US$ 256 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+6.929
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3760
GDS Holdings
GDS
US$ 4,4 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
7.421
-540
| -7% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3761
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,09 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+3.222
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3762
Kolibri Global Energy
KGEI
US$ 194 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+44.653
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3763
Tencent Music
TME
US$ 15,4 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+26.620
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3764
Virco
VIRC
US$ 94,1 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
36.152
-13.653
| -27% | -US$ 82,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3765
Strive Inc
ASST
US$ 2,62 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+20.298
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3766
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 498 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
13.996
-32.998
| -70% | -US$ 680 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3767
Landmark Bancorp
LARK
US$ 194 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+7.192
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3768
Ellington Financial
EFC
US$ 1,48 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
16.217
-9.387
| -37% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3769
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 325 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+4.406
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3770
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
4.201
+234
| +6% | +US$ 12,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3771
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,39 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+45.834
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3772
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 655 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+2.241
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3773
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,16 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
+1.540
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3774
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 11,5 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
796.140
-17.831
| -2% | -US$ 4,85 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3775
Flotek Industries
FTK
US$ 803 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
+9.297
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.