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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,74 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+4.814
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3802
Cellebrite
CLBT
US$ 2,9 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
13.712
-20.390
| -60% | -US$ 269 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3803
Clipper Realty
CLPR
US$ 54,8 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
72.879
+35.148
| +93% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3804
Fiverr
FVRR
US$ 289 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
+19.148
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3805
Actuate Therapeutics
ACTU
US$ 6,85 mi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
127.493
+100.384
| +370% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3806
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,16 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
+13.385
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3807
SKYX Platforms
SKYX
US$ 93,4 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
173.092
+131.838
| +320% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3808
Aimco
AIV
US$ 212 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
64.229
-49.123
| -43% | -US$ 188 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3809
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,28 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
25.172
-64.865
| -72% | -US$ 486 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3810
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,19 bi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
11.540
-1.828
| -14% | -US$ 27,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3811
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
34.673
+23.603
| +213% | +US$ 99,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3812
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,7 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
27.986
-6.796
| -20% | -US$ 52,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3813
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 797 mi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
75.230
-21.004
| -22% | -US$ 40,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3814
Superior Group of Companies
SGC
US$ 225 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
13.670
+2.961
| +28% | +US$ 35,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3815
KT
KT
US$ 8,98 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
+10.367
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3816
Medallion Financial
MFIN
US$ 213 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
+17.522
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3817
Western New England Bancorp
WNEB
US$ 270 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
+12.351
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3818
Journey Medical
DERM
US$ 122 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
+24.877
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3819
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$ 117 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
22.435
-1.303
| -5% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3820
FinWise Bancorp
FINW
US$ 199 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
+11.523
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3821
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
80.869
-790.157
| -91% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3822
Riskified
RSKD
US$ 1,22 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
32.706
+12.715
| +64% | +US$ 59,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3823
CPS Technologies
CPSH
US$ 78,9 mi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
29.163
-366
| -1% | -US$ 2,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3824
Lakeland Industries
LAKE
US$ 91 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
14.869
+2.549
| +21% | +US$ 25,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3825
Personalis
PSNL
US$ 1,7 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
11.821
-5.601
| -32% | -US$ 45,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.