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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Energy Vault
NRGV
US$ 661 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+24.676
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3852
Lightspeed Commerce
LSPD
US$ 1,3 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+11.044
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3853
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,28 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
11.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3854
Netskope Inc
NTSK
US$ 9,11 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+10.243
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3855
Plug Power
PLUG
US$ 1,73 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
42.205
+3.764
| +10% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3856
EverCommerce
EVCM
US$ 1,23 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
10.707
-3.257
| -23% | -US$ 34,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3857
Tevogen Inc
TVGN
US$ 388 mi
| US$ 97,6 mil | ﹤0,01% |
+17.237
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3858
NLI Holdings
NL
US$ 355 mi
| US$ 95,9 mil | ﹤0,01% |
+16.122
| Nova | +US$ 99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3859
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 102 mi
| US$ 95,5 mil | ﹤0,01% |
27.998
+1.282
| +5% | +US$ 4,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3860
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,11 bi
| US$ 92,6 mil | ﹤0,01% |
+28.216
| Nova | +US$ 98,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3861
Fold Holdings
FLD
US$ 22 mi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
203.968
+87.718
| +75% | +US$ 94,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3862
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 202 mi
| US$ 91,4 mil | ﹤0,01% |
28.482
-4.000
| -12% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3863
Lithium Americas
LAC
US$ 615 mi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
+23.394
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3864
Lument Finance Trust
LFT
US$ 23,3 mi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
9.675
+3.509
| +57% | +US$ 40 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3865
IHS Holding
IHS
US$ 2,85 bi
| US$ 85,3 mil | ﹤0,01% |
10.357
-297
| -3% | -US$ 2,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3866
ASP Isotopes
ASPI
US$ 287 mi
| US$ 84,5 mil | ﹤0,01% |
13.588
-10.209
| -43% | -US$ 60,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3867
Orion Office REIT
ONL
US$ 148 mi
| US$ 81,5 mil | ﹤0,01% |
28.191
-2.238
| -7% | -US$ 6,13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3868
LiveWire
LVWR
US$ 96,8 mi
| US$ 78,4 mil | ﹤0,01% |
69.994
-21.760
| -24% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3869
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$ 503 mi
| US$ 78,3 mil | ﹤0,01% |
11.127
-160
| -1% | -US$ 983 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3870
Suzano
SUZ
US$ 12,1 bi
| US$ 77,8 mil | ﹤0,01% |
10.024
-9.634
| -49% | -US$ 83,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3871
SBC Medical Group
SBC
US$ 549 mi
| US$ 74,2 mil | ﹤0,01% |
24.098
+11.524
| +92% | +US$ 39,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3872
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 351 mi
| US$ 72,6 mil | ﹤0,01% |
+11.162
| Nova | +US$ 73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3873
Geron
GERN
US$ 640 mi
| US$ 71,3 mil | ﹤0,01% |
55.705
-4.142
| -7% | -US$ 5,84 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3874
SmartRent
SMRT
US$ 317 mi
| US$ 60,3 mil | ﹤0,01% |
50.710
-78.352
| -61% | -US$ 99,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3875
Richtech Robotics
RR
US$ 184 mi
| US$ 59,3 mil | ﹤0,01% |
28.083
-16.138
| -36% | -US$ 39,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.