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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Energy Vault
NRGV
US$5.89억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+24,676
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3852
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13.3억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+11,044
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3853
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3854
Netskope Inc
NTSK
US$87억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+10,243
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3855
Plug Power
PLUG
US$20.3억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
42,205
+3,764
| +10% | +US$1.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3856
EverCommerce
EVCM
US$14.4억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
10,707
-3,257
| -23% | -US$3.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3857
Tevogen Inc
TVGN
US$9369만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+17,237
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3858
NLI Holdings
NL
US$3.49억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+16,122
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3859
Perspective Therapeutics
CATX
US$9589만
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
27,998
+1,282
| +5% | +US$4.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3860
Vizsla Silver
VZLA
US$11.7억
| US$9.26만 | ﹤0.01% |
+28,216
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3861
Fold Holdings
FLD
US$2447만
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
203,968
+87,718
| +75% | +US$9.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3862
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.5억
| US$9.14만 | ﹤0.01% |
28,482
-4,000
| -12% | -US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3863
Lithium Americas
LAC
US$7.01억
| US$9만 | ﹤0.01% |
+23,394
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
LFT
3864
Lument Finance Trust
LFT
US$2166만
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
9,675
+3,509
| +57% | +US$4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3865
IHS Holding
IHS
US$28.5억
| US$8.53만 | ﹤0.01% |
10,357
-297
| -3% | -US$2.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3866
ASP Isotopes
ASPI
US$3.19억
| US$8.45만 | ﹤0.01% |
13,588
-10,209
| -43% | -US$6.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3867
Orion Office REIT
ONL
US$1.53억
| US$8.15만 | ﹤0.01% |
28,191
-2,238
| -7% | -US$6.13천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3868
LiveWire
LVWR
US$1.13억
| US$7.84만 | ﹤0.01% |
69,994
-21,760
| -24% | -US$3.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3869
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$5.05억
| US$7.83만 | ﹤0.01% |
11,127
-160
| -1% | -US$983 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3870
Suzano
SUZ
US$119억
| US$7.78만 | ﹤0.01% |
10,024
-9,634
| -49% | -US$8.36만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3871
SBC Medical Group
SBC
US$5.18억
| US$7.42만 | ﹤0.01% |
24,098
+11,524
| +92% | +US$3.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3872
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.59억
| US$7.26만 | ﹤0.01% |
+11,162
| 신규 | +US$7.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3873
Geron
GERN
US$6.38억
| US$7.13만 | ﹤0.01% |
55,705
-4,142
| -7% | -US$5.84천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3874
SmartRent
SMRT
US$3.02억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
50,710
-78,352
| -61% | -US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3875
Richtech Robotics
RR
US$2억
| US$5.93만 | ﹤0.01% |
28,083
-16,138
| -36% | -US$3.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.