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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.77억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+42,014
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3827
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.53억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+10,088
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3828
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
16,116
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3829
Neuronetics
STIM
US$1.67억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
117,822
+1,142
| +1% | +US$1.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3830
Arbutus Biopharma
ABUS
US$7.23억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
31,741
+7,922
| +33% | +US$3.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3831
HireQuest
HQI
US$2.44억
| US$15만 | ﹤0.01% |
+11,964
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3832
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.4억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+14,137
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3833
Patriot National Bancorp
PNBK
US$1.06억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
151,948
+140,252
| +1,199% | +US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3834
American Outdoor Brands
AOUT
US$2.18억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
+12,316
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3835
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+15,132
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3836
Telus
TU
US$143억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+13,549
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3837
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.42억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
30,264
+714
| +2% | +US$3.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3838
flyExclusive
FLYX
US$6102만
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
67,401
+26,880
| +66% | +US$6.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
NXXT
3839
NextNRG Inc
NXXT
US$386만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
3,840
-3,918
| -51% | -US$17.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3840
i-80 Gold Corp
IAUX
US$12.3억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
89,664
+31,052
| +53% | +US$4.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3841
NIO
NIO
US$84.9억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+25,309
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3842
Airship AI Holdings
AISP
US$6165만
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
53,463
-194,481
| -78% | -US$49.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3843
HF Foods Group
HFFG
US$8174만
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
90,218
+71,345
| +378% | +US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3844
B2Gold
BTG
US$71.1억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
33,668
-49,885
| -60% | -US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3845
BigBear.ai
BBAI
US$10.7억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
33,790
-14,305
| -30% | -US$5.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3846
FuboTV Inc
FUBO
US$2.3억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+13,357
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3847
Southland Holdings
SLND
US$3722만
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
179,451
+106,947
| +148% | +US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3848
Ispire Technology
ISPR
US$8952만
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
105,896
+53,677
| +103% | +US$9.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3849
Solid Power
SLDP
US$4.56억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
45,468
-30,331
| -40% | -US$9.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3850
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.9억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
41,445
-5,146
| -11% | -US$1.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.