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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
CytomX Therapeutics
CTMX
503 Mio. $
| 157.553 $ | ﹤0,01 % |
+42.014
| Neu | +160.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3827
NexPoint Real Estate Finance
NREF
288 Mio. $
| 156.371 $ | ﹤0,01 % |
+10.088
| Neu | +150.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3828
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,7 Mrd. $
| 154.234 $ | ﹤0,01 % |
16.116
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3829
Neuronetics
STIM
167 Mio. $
| 153.168 $ | ﹤0,01 % |
117.822
+1.142
| +1 % | +1.662 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3830
Arbutus Biopharma
ABUS
850 Mio. $
| 152.358 $ | ﹤0,01 % |
31.741
+7.922
| +33 % | +34.786 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3831
HireQuest
HQI
239 Mio. $
| 150.269 $ | ﹤0,01 % |
+11.964
| Neu | +142.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3832
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,93 Mrd. $
| 149.424 $ | ﹤0,01 % |
+14.137
| Neu | +145.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3833
Patriot National Bancorp
PNBK
104 Mio. $
| 145.490 $ | ﹤0,01 % |
151.948
+140.252
| +1.199 % | +160.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3834
American Outdoor Brands
AOUT
227 Mio. $
| 144.590 $ | ﹤0,01 % |
+12.316
| Neu | +119.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3835
Goldman Sachs BDC
GSBD
987 Mio. $
| 143.451 $ | ﹤0,01 % |
+15.132
| Neu | +140.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3836
Telus
TU
13,5 Mrd. $
| 143.156 $ | ﹤0,01 % |
+13.549
| Neu | +165.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3837
Vox Royalty Corp
VOXR
347 Mio. $
| 143.149 $ | ﹤0,01 % |
30.264
+714
| +2 % | +3.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3838
flyExclusive
FLYX
63,1 Mio. $
| 134.802 $ | ﹤0,01 % |
67.401
+26.880
| +66 % | +62.367 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
NXXT
3839
NextNRG Inc
NXXT
8,75 Mio. $
| 134.492 $ | ﹤0,01 % |
38.404
-39.175
| -50 % | -178.019 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3840
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
| 129.413 $ | ﹤0,01 % |
89.664
+31.052
| +53 % | +47.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3841
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 128.064 $ | ﹤0,01 % |
+25.309
| Neu | +147.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3842
Airship AI Holdings
AISP
78,9 Mio. $
| 127.778 $ | ﹤0,01 % |
53.463
-194.481
| -78 % | -496.393 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3843
HF Foods Group
HFFG
81,2 Mio. $
| 127.207 $ | ﹤0,01 % |
90.218
+71.345
| +378 % | +138.053 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3844
B2Gold
BTG
6,58 Mrd. $
| 126.132 $ | ﹤0,01 % |
33.668
-49.885
| -60 % | -228.842 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3845
BigBear.ai
BBAI
1,13 Mrd. $
| 124.009 $ | ﹤0,01 % |
33.790
-14.305
| -30 % | -57.206 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3846
FuboTV Inc
FUBO
236 Mio. $
| 122.884 $ | ﹤0,01 % |
+13.357
| Neu | +142.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3847
Southland Holdings
SLND
44,5 Mio. $
| 119.102 $ | ﹤0,01 % |
179.451
+106.947
| +148 % | +117.364 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3848
Ispire Technology
ISPR
78 Mio. $
| 118.603 $ | ﹤0,01 % |
105.896
+53.677
| +103 % | +91.310 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3849
Solid Power
SLDP
461 Mio. $
| 117.762 $ | ﹤0,01 % |
45.468
-30.331
| -40 % | -93.644 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3850
American Battery Technology Co
ABAT
212 Mio. $
| 117.290 $ | ﹤0,01 % |
41.445
-5.146
| -11 % | -16.457 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .