에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.97억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+10,670
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3777
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+2,273
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3778
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.8억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+3,209
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3779
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.98억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
9,446
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3780
Figure Technology Solutions
FIGR
US$48.4억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
7,044
-55,052
| -89% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3781
C&F Financial
CFFI
US$3.57억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+2,701
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3782
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+3,451
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3783
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.71억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
8,948
-1,074
| -11% | -US$3.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
MDV
3784
상장폐지됨
Modiv Industrial
MDV
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
12,374
+755
| +6% | +US$1.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3785
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.8억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
38,001
-7,385
| -16% | -US$4.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3786
West Fraser Timber
WFG
US$52.6억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
3,166
-3,586
| -53% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
NATH
3787
상장폐지됨
Nathan's Famous
NATH
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
2,107
-1,390
| -40% | -US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3788
CB Financial Services
CBFV
US$2.02억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+5,629
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3789
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.13억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+6,340
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3790
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.8억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
40,704
+8,771
| +27% | +US$3.65만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3791
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
10,973
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3792
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.68억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+3,904
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3793
Candel Therapeutics
CADL
US$6.37억
| US$21만 | ﹤0.01% |
20,417
+2,389
| +13% | +US$1.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3794
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+4,062
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3795
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.5억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+10,587
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3796
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.9억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+3,561
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3797
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.4억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+3,913
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3798
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$1.55억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
4,217
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3799
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
4,885
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3800
Telkom Indonesia
TLK
US$110억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
15,338
+2,541
| +20% | +US$4.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.