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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$83.9억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+4,814
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3802
Cellebrite
CLBT
US$31.3억
| US$20만 | ﹤0.01% |
13,712
-20,390
| -60% | -US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3803
Clipper Realty
CLPR
US$5251만
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
72,879
+35,148
| +93% | +US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3804
Fiverr
FVRR
US$2.98억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
+19,148
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3805
Actuate Therapeutics
ACTU
US$790만
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
127,493
+100,384
| +370% | +US$23.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3806
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.2억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+13,385
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3807
SKYX Platforms
SKYX
US$1.17억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
173,092
+131,838
| +320% | +US$14.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3808
Aimco
AIV
US$2.25억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
64,229
-49,123
| -43% | -US$18.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3809
QuantumScape Corp
QS
US$26.5억
| US$19만 | ﹤0.01% |
25,172
-64,865
| -72% | -US$48.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3810
Mechanics Bancorp
MCHB
US$32.6억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
11,540
-1,828
| -14% | -US$2.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3811
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
34,673
+23,603
| +213% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3812
SoundHound AI
SOUN
US$20.1억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
27,986
-6,796
| -20% | -US$5.26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3813
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$7.93억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
75,230
-21,004
| -22% | -US$4.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3814
Superior Group of Companies
SGC
US$2.14억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
13,670
+2,961
| +28% | +US$3.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3815
KT
KT
US$89.7억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+10,367
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3816
Medallion Financial
MFIN
US$2.24억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+17,522
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3817
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.71억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
+12,351
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3818
Journey Medical
DERM
US$1.26억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
+24,877
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3819
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.31억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
22,435
-1,303
| -5% | -US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3820
FinWise Bancorp
FINW
US$1.88억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
+11,523
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3821
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
80,869
-790,157
| -91% | -US$161만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3822
Riskified
RSKD
US$11.3억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
32,706
+12,715
| +64% | +US$5.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3823
CPS Technologies
CPSH
US$7426만
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
29,163
-366
| -1% | -US$2.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3824
Lakeland Industries
LAKE
US$8889만
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
14,869
+2,549
| +21% | +US$2.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3825
Personalis
PSNL
US$17.1억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
11,821
-5,601
| -32% | -US$4.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.