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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.08억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
4,996
-108
| -2% | -US$4.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3752
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15.1억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+2,996
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3753
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.79억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+1,312
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3754
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+1,901
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3755
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.7억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+10,058
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3756
CPI Card Group
PMTS
US$2.95억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+10,777
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3757
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.37억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
3,010
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3758
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+2,981
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3759
Friedman Industries
FRD
US$3.09억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+6,929
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3760
GDS Holdings
GDS
US$45.7억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
7,421
-540
| -7% | -US$2.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3761
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+3,222
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3762
Kolibri Global Energy
KGEI
US$2.53억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+44,653
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3763
Tencent Music
TME
US$138억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+26,620
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3764
Virco
VIRC
US$9711만
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
36,152
-13,653
| -27% | -US$8.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3765
Strive Inc
ASST
US$34.6억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+20,298
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3766
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.02억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
13,996
-32,998
| -70% | -US$68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3767
Landmark Bancorp
LARK
US$1.96억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+7,192
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3768
Ellington Financial
EFC
US$15.1억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
16,217
-9,387
| -37% | -US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3769
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.25억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+4,406
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3770
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$22만 | ﹤0.01% |
4,201
+234
| +6% | +US$1.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3771
Sharplink Inc
SBET
US$16.2억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+45,834
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3772
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.6억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+2,241
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3773
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+1,540
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3774
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1938만
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
796,140
-17,831
| -2% | -US$4.85천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3775
Flotek Industries
FTK
US$9.34억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+9,297
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.