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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Enovix
ENVX
US$6.1억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
40,213
+21,566
| +116% | +US$14.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3727
US GoldMining
USGO
US$8141만
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
30,023
+14,017
| +88% | +US$15.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3728
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+5,221
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3729
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4.11억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
4,719
-123
| -3% | -US$6.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3730
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.32억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
11,920
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3731
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$27.3억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+6,702
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3732
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.7억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
40,899
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3733
Pulse Biosciences
PLSE
US$41.5억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+8,566
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3734
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.4억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
7,083
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3735
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.84억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+4,239
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3736
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.01억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
4,497
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3737
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.2억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
4,891
+215
| +5% | +US$1.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3738
Trilogy Metals
TMQ
US$4.19억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
66,877
+35,642
| +114% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3739
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.5억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
4,594
-42,245
| -90% | -US$214만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3740
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.02억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+8,250
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3741
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$37.6억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+5,773
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3742
Palladyne AI
PDYN
US$1.75억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
38,035
-9,942
| -21% | -US$6.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3743
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
US$2.29억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+5,310
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3744
Plains All American Pipeline
PAA
US$167억
| US$23만 | ﹤0.01% |
10,338
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3745
SANUWAVE Health Inc
SNWV
US$1591만
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+22,908
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3746
McEwen Inc
MUX
US$10억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+12,593
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3747
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.28억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
6,617
-10,317
| -61% | -US$30.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3748
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.9억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+1,744
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3749
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$138억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
9,218
+54
| +0.6% | +US$1.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3750
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
5,661
+236
| +4% | +US$9.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.