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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Enovix
ENVX
$3.4億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
50,266
+26,957
| +116% | +$14.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3727
US GoldMining
USGO
$6898万
| $24.4万 | ﹤0.01% |
30,023
+14,017
| +88% | +$15.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3728
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
+5,221
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3729
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$4.14億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
4,719
-123
| -3% | -$6,204 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3730
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$9.1億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
11,920
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3731
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$27.3億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
+6,702
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3732
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
40,899
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3733
Pulse Biosciences
PLSE
$37.1億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
+8,566
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3734
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
$13.3億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
7,083
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3735
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
$5.7億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
+4,239
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3736
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
$2.02億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
4,497
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3737
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
4,891
+215
| +5% | +$1.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3738
Trilogy Metals
TMQ
$3.52億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
66,877
+35,642
| +114% | +$14.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3739
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$74.9億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
4,594
-42,245
| -90% | -$214万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3740
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
$8.12億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
+8,250
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3741
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$37.9億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
+5,773
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3742
Palladyne AI
PDYN
$1.59億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
38,035
-9,942
| -21% | -$6.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3743
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
$2.27億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
+5,310
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3744
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $23万 | ﹤0.01% |
10,338
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3745
SANUWAVE Health Inc
SNWV
$1566万
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+22,908
| 新規 | +$35.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3746
McEwen Inc
MUX
$7.33億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
+12,593
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3747
Tectonic Therapeutic
TECX
$4.13億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
6,617
-10,317
| -61% | -$30.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3748
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$38.6億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
+1,744
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3749
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
9,218
+54
| +0.6% | +$1,335 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3750
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$118億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
5,661
+236
| +4% | +$9,337 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。