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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Enovix
ENVX
748 Mio. $
| 244.093 $ | ﹤0,01 % |
40.213
+21.566
| +116 % | +142.965 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3727
US GoldMining
USGO
71,2 Mio. $
| 244.088 $ | ﹤0,01 % |
30.023
+14.017
| +88 % | +155.912 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3728
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
| 243.455 $ | ﹤0,01 % |
+5.221
| Neu | +236.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3729
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
403 Mio. $
| 242.321 $ | ﹤0,01 % |
4.719
-123
| -3 % | -6.204 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3730
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
879 Mio. $
| 241.976 $ | ﹤0,01 % |
11.920
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3731
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,49 Mrd. $
| 238.396 $ | ﹤0,01 % |
+6.702
| Neu | +234.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3732
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 237.623 $ | ﹤0,01 % |
40.899
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3733
Pulse Biosciences
PLSE
3,87 Mrd. $
| 237.535 $ | ﹤0,01 % |
+8.566
| Neu | +202.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3734
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
| 237.517 $ | ﹤0,01 % |
7.083
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3735
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
601 Mio. $
| 236.960 $ | ﹤0,01 % |
+4.239
| Neu | +236.482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3736
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
207 Mio. $
| 236.732 $ | ﹤0,01 % |
4.497
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3737
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 236.479 $ | ﹤0,01 % |
4.891
+215
| +5 % | +10.341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3738
Trilogy Metals
TMQ
406 Mio. $
| 234.738 $ | ﹤0,01 % |
66.877
+35.642
| +114 % | +146.628 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3739
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
| 232.579 $ | ﹤0,01 % |
4.594
-42.245
| -90 % | -2,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3740
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
812 Mio. $
| 231.578 $ | ﹤0,01 % |
+8.250
| Neu | +211.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3741
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,61 Mrd. $
| 231.435 $ | ﹤0,01 % |
+5.773
| Neu | +220.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3742
Palladyne AI
PDYN
197 Mio. $
| 231.253 $ | ﹤0,01 % |
38.035
-9.942
| -21 % | -65.785 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3743
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
223 Mio. $
| 230.613 $ | ﹤0,01 % |
+5.310
| Neu | +245.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3744
Plains All American Pipeline
PAA
18,7 Mrd. $
| 230.124 $ | ﹤0,01 % |
10.338
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3745
SANUWAVE Health Inc
SNWV
43,1 Mio. $
| 229.080 $ | ﹤0,01 % |
+22.908
| Neu | +355.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3746
McEwen Inc
MUX
934 Mio. $
| 228.311 $ | ﹤0,01 % |
+12.593
| Neu | +272.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3747
Tectonic Therapeutic
TECX
399 Mio. $
| 227.460 $ | ﹤0,01 % |
6.617
-10.317
| -61 % | -303.095 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3748
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
| 227.418 $ | ﹤0,01 % |
+1.744
| Neu | +216.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3749
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,5 Mrd. $
| 227.319 $ | ﹤0,01 % |
9.218
+54
| +0,6 % | +1.335 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3750
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| 227.183 $ | ﹤0,01 % |
5.661
+236
| +4 % | +9.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .