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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 458 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+10.670
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3777
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,38 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+2.273
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3778
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+3.209
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3779
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 651 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
9.446
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3780
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 5,91 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
7.044
-55.052
| -89% | -US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3781
C&F Financial
CFFI
US$ 341 mi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+2.701
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3782
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+3.451
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3783
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 607 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
8.948
-1.074
| -11% | -US$ 32,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
MDV
3784
Deslistada
Modiv Industrial
MDV
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
12.374
+755
| +6% | +US$ 13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3785
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,86 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
38.001
-7.385
| -16% | -US$ 41,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3786
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,23 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
3.166
-3.586
| -53% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3787
Deslistada
Nathan's Famous
NATH
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
2.107
-1.390
| -40% | -US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3788
CB Financial Services
CBFV
US$ 206 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+5.629
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3789
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 309 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+6.340
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3790
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 499 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
40.704
+8.771
| +27% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3791
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
10.973
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3792
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$ 168 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+3.904
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3793
Candel Therapeutics
CADL
US$ 657 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
20.417
+2.389
| +13% | +US$ 18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3794
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,54 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+4.062
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3795
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,05 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+10.587
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3796
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,18 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+3.561
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3797
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,95 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+3.913
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3798
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$ 157 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
4.217
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3799
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
4.885
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3800
Telkom Indonesia
TLK
US$ 11,4 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
15.338
+2.541
| +20% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.