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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Mount Logan Capital Inc
MLCI
US$3999만
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
+16,918
| 신규 | +US$6.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3877
Gaia
GAIA
US$3178만
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
27,146
+15,087
| +125% | +US$3.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3878
상장폐지됨
Emerald Holding
EEX
| US$5.47만 | ﹤0.01% |
10,856
-3,583
| -25% | -US$1.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3879
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.29억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
+2,960
| 신규 | +US$5.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3880
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1574만
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
27,096
-15,096
| -36% | -US$4.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3881
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$2.95억
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
26,365
+13,031
| +98% | +US$2.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3882
Siebert Financial
SIEB
US$7008만
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
+25,273
| 신규 | +US$4.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3883
Gevo
GEVO
US$4.53억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
27,254
-33,464
| -55% | -US$5.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3884
Verde Clean Fuels
VGAS
US$2205만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
37,259
+16,559
| +80% | +US$2.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3885
SunPower Inc
SPWR
US$5234만
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
55,170
-50,254
| -48% | -US$4.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3886
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$9664만
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
+24,589
| 신규 | +US$4.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3887
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$71.5만
| US$3.03만 | ﹤0.01% |
61,120
-3,905
| -6% | -US$2.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3888
Neonode
NEON
US$974만
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
25,224
+3,303
| +15% | +US$4.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3889
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8059만
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
13,613
-42,382
| -76% | -US$8.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3890
Ur-Energy
URG
US$2.44억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
14,894
-4,157
| -22% | -US$6.78천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3891
SES AI
SES
US$1.97억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
19,900
-2,240
| -10% | -US$2.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3892
Datavault AI
DVLT
US$5698만
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
53,587
-20,793
| -28% | -US$1.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3893
Solesence Inc
SLSN
US$1.07억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
+24,702
| 신규 | +US$3.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BBBYW
3894
상장폐지됨
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
43,184
-1,286
| -3% | -US$704 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3895
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$45만
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
61,112
-3,911
| -6% | -US$1.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3896
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$2966만
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
19,366
-9,949
| -34% | -US$1.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3897
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$71.1만
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
61,112
-3,911
| -6% | -US$1.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3898
상장폐지됨
ATLASCLEAR HOLDINGS INC
ATCH
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
34,024
-59,148
| -63% | -US$1.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3899
XCF Global Inc
SAFX
US$4349만
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
15,004
-179
| -1% | -US$81 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3900
Tenon Medical Inc Warrant
TNONW
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
131,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.