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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM US$2868억 회전율 8.35%
1년 추정 수익률 42.33%
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
자금 흐름
+US$375억
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11.7억
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$8.49억
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$7.46억
4
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$6.43억
5
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$6.33억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$5.17억
2
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$4.88억
3
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$4.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$3.55억
5
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$3.25억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.5%
2 금융 14.38%
3 산업재 14.21%
4 임의소비재 10.53%
5 헬스케어 10.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GDE 아이콘
3926
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$3.73억
– –
-6,575
청산됨 -US$41.4만 –
GDEN 아이콘
3927
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
– –
-54,326
청산됨 -US$145만 –
GLDD 아이콘
3928
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
– –
-134,432
청산됨 -US$229만 –
GOCO 아이콘
3929
상장폐지됨
GoHealth
GOCO
– –
-42,842
청산됨 -US$6.47만 –
HELO 아이콘
3930
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4억
– –
-4,027
청산됨 -US$25.7만 –
HOLX 아이콘
3931
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-115,167
청산됨 -US$871만 –
HROW 아이콘
3932
Harrow
HROW
US$11.3억
– –
-6,548
청산됨 -US$23.1만 –
HTBK 아이콘
3933
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
– –
-728,807
청산됨 -US$910만 –
ILF 아이콘
3934
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.8억
– –
-5,645
청산됨 -US$20.1만 –
KALV 아이콘
3935
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
– –
-37,572
청산됨 -US$75.6만 –
KW 아이콘
3936
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-97,860
청산됨 -US$106만 –
KYN 아이콘
3937
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.6억
– –
-10,406
청산됨 -US$14.9만 –
LNKB 아이콘
3938
상장폐지됨
LINKBANCORP
LNKB
– –
-117,633
청산됨 -US$98.1만 –
MAMA 아이콘
3939
Mama's Creations
MAMA
US$6.13억
– –
-10,783
청산됨 -US$16.5만 –
MAPS 아이콘
3940
상장폐지됨
WM TECHNOLOGY INC A
MAPS
– –
-968,457
청산됨 -US$63.8만 –
MASI 아이콘
3941
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-831,966
청산됨 -US$1.47억 –
MCW 아이콘
3942
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
– –
-1,693,157
청산됨 -US$1180만 –
NB 아이콘
3943
NioCorp Developments
NB
US$4.06억
– –
-31,251
청산됨 -US$13.9만 –
NICE 아이콘
3944
Nice
NICE
US$55.1억
– –
-4,408
청산됨 -US$48.6만 –
NMTC 아이콘
3945
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
US$678만
– –
-1,737
청산됨 -US$8.09천 –
ONTF 아이콘
3946
상장폐지됨
ON24
ONTF
– –
-151,790
청산됨 -US$123만 –
PJUL 아이콘
3947
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
– –
-4,830
청산됨 -US$22.2만 –
PKST
3948
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
– –
-16,746
청산됨 -US$35만 –
PPTA 아이콘
3949
Perpetua Resources
PPTA
US$22.2억
– –
-21,812
청산됨 -US$61.3만 –
PRA 아이콘
3950
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
– –
-37,930
청산됨 -US$93.8만 –
156 157
158
159 160

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Jupiter Topco
Jupiter Topco New York AUM US$2454억
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom AUM US$2395억 42.32% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
Optiver Holding
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Canada Pension Plan Investment Board
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Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.

  • Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
  • Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
  • Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
  • Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
  • Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.