에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM US$2868억 회전율 8.35%
1년 추정 수익률 42.33%
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
자금 흐름
+US$375억
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$11.7억
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$8.49억
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$7.46억
4
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$6.43억
5
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$6.33억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$5.17억
2
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$4.88억
3
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$4.14억
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$3.55억
5
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$3.25억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.5%
2 금융 14.38%
3 산업재 14.21%
4 임의소비재 10.53%
5 헬스케어 10.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AFCG 아이콘
3901
AFC Gamma
AFCG
US$7842만
– –
-17,989
청산됨 -US$5.07만 –
AL 아이콘
3902
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-1,966,418
청산됨 -US$1.28억 –
AMWD 아이콘
3903
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
– –
-7,779
청산됨 -US$31만 –
APLS 아이콘
3904
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
– –
-427,970
청산됨 -US$1722만 –
ASND 아이콘
3905
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169억
– –
-1,537
청산됨 -US$35.2만 –
ATHM 아이콘
3906
Autohome
ATHM
US$25.9억
– –
-292,564
청산됨 -US$508만 –
BLFY 아이콘
3907
상장폐지됨
Blue Foundry Bancorp
BLFY
– –
-16,605
청산됨 -US$22만 –
CRBU 아이콘
3908
Caribou Biosciences
CRBU
US$4434만
– –
-15,678
청산됨 -US$2.98만 –
CSGS 아이콘
3909
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-49,948
청산됨 -US$399만 –
CTLP 아이콘
3910
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
– –
-45,725
청산됨 -US$49.4만 –
CTRA 아이콘
3911
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-3,119,108
청산됨 -US$1.1억 –
CVGW 아이콘
3912
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
– –
-98,982
청산됨 -US$255만 –
CWAN 아이콘
3913
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-302,752
청산됨 -US$716만 –
CWEN.A 아이콘
3914
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-47,053
청산됨 -US$184만 –
DAWN 아이콘
3915
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-444,467
청산됨 -US$953만 –
DHIL 아이콘
3916
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
– –
-43,143
청산됨 -US$742만 –
DSGR 아이콘
3917
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
– –
-13,592
청산됨 -US$35.7만 –
EHAB 아이콘
3918
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
– –
-460,982
청산됨 -US$650만 –
ESPR 아이콘
3919
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-314,866
청산됨 -US$86.3만 –
EWCZ 아이콘
3920
상장폐지됨
European Wax Center
EWCZ
– –
-696,364
청산됨 -US$402만 –
EWZ 아이콘
3921
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93억
– –
-7,750
청산됨 -US$28.5만 –
EYPT 아이콘
3922
EyePoint Inc
EYPT
US$3484만
– –
-17,712
청산됨 -US$22.8만 –
FFIC 아이콘
3923
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
– –
-780,266
청산됨 -US$1198만 –
FFWM 아이콘
3924
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
– –
-85,304
청산됨 -US$50.3만 –
FOLD 아이콘
3925
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-733,198
청산됨 -US$1060만 –
155 156
157
158 159

유사한 펀드

BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM US$2889억 60.46% 1년 추정 수익률
Millennium Management
Millennium Management New York AUM US$2763억 44.8% 1년 추정 수익률
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM US$2993억 27.55% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois AUM US$3162억 71.57% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Jupiter Topco
Jupiter Topco New York AUM US$2454억

Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.

  • Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
  • Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
  • Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
  • Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
  • Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.