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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Energy Vault
NRGV
$7.05億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+24,676
| 新規 | +$11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3852
Lightspeed Commerce
LSPD
$13.2億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+11,044
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3853
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$43.1億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3854
Netskope Inc
NTSK
$88.9億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
+10,243
| 新規 | +$10.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3855
Plug Power
PLUG
$15.5億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
42,205
+3,764
| +10% | +$1.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3856
EverCommerce
EVCM
$11.1億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
10,707
-3,257
| -23% | -$3.45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3857
Tevogen Inc
TVGN
$4.07億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
+17,237
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3858
NLI Holdings
NL
$3.46億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
+16,122
| 新規 | +$9.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3859
Perspective Therapeutics
CATX
$1.14億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
27,998
+1,282
| +5% | +$4,843 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3860
Vizsla Silver
VZLA
$10.9億
| $9.26万 | ﹤0.01% |
+28,216
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3861
Fold Holdings
FLD
$1756万
| $9.25万 | ﹤0.01% |
203,968
+87,718
| +75% | +$9.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3862
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
$1.85億
| $9.14万 | ﹤0.01% |
28,482
-4,000
| -12% | -$1.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3863
Lithium Americas
LAC
$5.62億
| $9万 | ﹤0.01% |
+23,394
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3864
Lument Finance Trust
LFT
$1982万
| $8.9万 | ﹤0.01% |
9,675
+3,509
| +57% | +$4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3865
IHS Holding
IHS
$28.5億
| $8.53万 | ﹤0.01% |
10,357
-297
| -3% | -$2,452 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3866
ASP Isotopes
ASPI
$2.67億
| $8.45万 | ﹤0.01% |
13,588
-10,209
| -43% | -$6.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3867
Orion Office REIT
ONL
$1.49億
| $8.15万 | ﹤0.01% |
28,191
-2,238
| -7% | -$6,127 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3868
LiveWire
LVWR
$6162万
| $7.84万 | ﹤0.01% |
69,994
-21,760
| -24% | -$3.28万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3869
DiaMedica Therapeutics
DMAC
$4.74億
| $7.83万 | ﹤0.01% |
11,127
-160
| -1% | -$983 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3870
Suzano
SUZ
$119億
| $7.78万 | ﹤0.01% |
10,024
-9,634
| -49% | -$8.36万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3871
SBC Medical Group
SBC
$7.56億
| $7.42万 | ﹤0.01% |
24,098
+11,524
| +92% | +$3.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3872
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
$3.53億
| $7.26万 | ﹤0.01% |
+11,162
| 新規 | +$7.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3873
Geron
GERN
$6.23億
| $7.13万 | ﹤0.01% |
55,705
-4,142
| -7% | -$5,836 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3874
SmartRent
SMRT
$3.02億
| $6.03万 | ﹤0.01% |
50,710
-78,352
| -61% | -$9.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3875
Richtech Robotics
RR
$1.7億
| $5.93万 | ﹤0.01% |
28,083
-16,138
| -36% | -$3.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。