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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Radware
RDWR
US$ 1,34 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
+8.303
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3702
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,68 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
2.582
-24
| -0,9% | -US$ 2,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3703
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,76 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
8.726
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3704
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
2.471
+200
| +9% | +US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3705
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$ 89,2 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+16.422
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3706
Frequency Electronics
FEIM
US$ 758 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+3.799
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3707
Escalade
ESCA
US$ 289 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
13.411
+1.030
| +8% | +US$ 19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3708
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,9 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+14.484
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3709
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
US$ 32 mi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+4.025
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3710
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,09 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+751
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3711
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 129 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
81.046
+19.525
| +32% | +US$ 249 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3712
Immunome
IMNM
US$ 2,21 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
11.780
-6.948
| -37% | -US$ 149 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3713
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 795 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
7.235
-337
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3714
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,44 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
4.892
+835
| +21% | +US$ 42,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3715
Savara
SVRA
US$ 1,04 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
40.242
-14.935
| -27% | -US$ 80,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3716
Deslistada
TruBridge
TBRG
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
9.457
-91.805
| -91% | -US$ 2,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3717
Iris Energy
IREN
US$ 8,27 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+5.433
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3718
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,09 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
5.078
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3719
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$ 288 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+6.253
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3720
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,15 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
16.247
+2.221
| +16% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3721
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,2 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
13.000
+2.700
| +26% | +US$ 63,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3722
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 119 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
5.185
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3723
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$ 1,58 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+10.465
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3724
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
10.801
+631
| +6% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3725
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 398 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+3.102
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.