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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
TAL Education Group
TAL
US$ 5,7 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
+28.099
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3677
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 744 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+8.700
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3678
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
US$ 248 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+4.975
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3679
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 291 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
6.942
+156
| +2% | +US$ 5,89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3680
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+6.343
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3681
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
5.688
+1.020
| +22% | +US$ 47,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3682
Kura Sushi USA
KRUS
US$ 316 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
4.629
-2.381
| -34% | -US$ 130 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3683
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,15 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+4.031
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3684
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,54 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+10.184
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3685
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
3.301
-120
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3686
Starling Oncology
STLN
US$ 357 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
48.597
+4.078
| +9% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3687
Envela
ELA
US$ 271 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+9.110
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3688
Docebo
DCBO
US$ 810 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+14.706
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3689
Commercial Bancgroup
CBK
US$ 449 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+8.136
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3690
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,94 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
2.264
+408
| +22% | +US$ 54,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3691
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
2.434
-1.387
| -36% | -US$ 148 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3692
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
US$ 50,6 mi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
5.387
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3693
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,66 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
+3.189
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3694
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,72 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
+9.589
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3695
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$ 3,14 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
6.189
-6.845
| -53% | -US$ 265 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3696
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,8 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
3.339
-4.450
| -57% | -US$ 370 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3697
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,28 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
11.490
+1.234
| +12% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3698
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,8 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
+4.518
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3699
InMode
INMD
US$ 764 mi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
+17.548
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3700
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 320 mi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
+3.314
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.