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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
US$ 556 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
6.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3552
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,32 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
1.819
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3553
FerroAtlántica
GSM
US$ 744 mi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
110.598
+83.498
| +308% | +US$ 345 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
PMI
3554
Picard Medical
PMI
US$ 18,8 mi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
42.900
+41.795
| +3.782% | +US$ 888 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3555
Copa Holdings
CPA
US$ 5,39 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
2.274
-880
| -28% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3556
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,94 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
3.426
-398
| -10% | -US$ 40,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3557
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$ 1,15 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
14.569
+3.832
| +36% | +US$ 78,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3558
TIM SA
TIMB
US$ 8,52 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
16.307
+2.062
| +14% | +US$ 49,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3559
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$ 195 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
7.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3560
Eastern Company
EML
US$ 163 mi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
+12.511
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3561
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
+3.501
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3562
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
3.603
-147
| -4% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3563
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 858 mi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
+2.863
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3564
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,98 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
5.496
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3565
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,48 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
11.739
-33
| -0,3% | -US$ 954 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3566
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,82 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
4.450
-1.314
| -23% | -US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3567
XPEL
XPEL
US$ 1,24 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
6.925
+1.736
| +33% | +US$ 79,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3568
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,13 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
3.892
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3569
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,22 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
7.048
+541
| +8% | +US$ 27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3570
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 516 mi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
28.428
+5.121
| +22% | +US$ 43,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3571
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 570 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
7.400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3572
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,77 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
4.536
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3573
Mesoblast
MESO
US$ 2,02 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
25.223
-121
| -0,5% | -US$ 1,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3574
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,8 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
+6.716
| Nova | +US$ 324 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3575
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,87 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
18.997
-151
| -0,8% | -US$ 2,72 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.