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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 268 mi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
4.197
+1.047
| +33% | +US$ 91,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3502
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,86 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
7.820
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3503
Global E Online
GLBE
US$ 7 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
11.203
-9.567
| -46% | -US$ 303 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3504
Deslistada
Bowman Consulting
BWMN
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
13.302
+2.932
| +28% | +US$ 92,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3505
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 645 mi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
14.452
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3506
OmniAb
OABI
US$ 716 mi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
157.716
+42.069
| +36% | +US$ 83,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3507
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
3.946
+1.150
| +41% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3508
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
3.373
+1.162
| +53% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3509
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,62 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
4.865
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3510
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,19 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
+4.211
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3511
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 370 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
8.759
+568
| +7% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3512
Sky Harbour Group
SKYH
US$ 448 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
+39.072
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3513
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 879 mi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
8.875
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3514
Bassett Furniture
BSET
US$ 186 mi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
+21.553
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3515
Ultrapar
UGP
US$ 6,2 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
75.939
+22.246
| +41% | +US$ 122 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3516
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 946 mi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3517
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,74 bi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
16.137
+2.808
| +21% | +US$ 63 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3518
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 248 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
8.220
+542
| +7% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3519
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,82 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
6.633
+897
| +16% | +US$ 54,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3520
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,17 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
5.145
+887
| +21% | +US$ 59,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3521
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 978 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
8.165
+314
| +4% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3522
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,32 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
+13.047
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3523
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,2 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
2.161
-5.767
| -73% | -US$ 882 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3524
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,89 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
20.819
-8.270
| -28% | -US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3525
AlTi Global
ALTI
US$ 182 mi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
103.197
+42.876
| +71% | +US$ 148 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.