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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
| 390.783 $ | ﹤0,01 % |
4.197
+1.047
| +33 % | +91.725 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3502
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 390.134 $ | ﹤0,01 % |
7.820
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3503
Global E Online
GLBE
7,07 Mrd. $
| 389.084 $ | ﹤0,01 % |
11.203
-9.567
| -46 % | -302.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3504
Bowman Consulting
BWMN
711 Mio. $
| 388.419 $ | ﹤0,01 % |
13.302
+2.932
| +28 % | +92.344 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3505
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
686 Mio. $
| 388.181 $ | ﹤0,01 % |
14.452
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3506
OmniAb
OABI
768 Mio. $
| 387.981 $ | ﹤0,01 % |
157.716
+42.069
| +36 % | +83.515 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3507
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 387.892 $ | ﹤0,01 % |
3.946
+1.150
| +41 % | +103.769 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3508
iShares US Utilities ETF
IDU
1,37 Mrd. $
| 386.574 $ | ﹤0,01 % |
3.373
+1.162
| +53 % | +132.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3509
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,38 Mrd. $
| 386.339 $ | ﹤0,01 % |
4.865
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3510
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,14 Mrd. $
| 385.854 $ | ﹤0,01 % |
+4.211
| Neu | +361.626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3511
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
374 Mio. $
| 385.652 $ | ﹤0,01 % |
8.759
+568
| +7 % | +24.593 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3512
Sky Harbour Group
SKYH
392 Mio. $
| 384.468 $ | ﹤0,01 % |
+39.072
| Neu | +382.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3513
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
895 Mio. $
| 382.158 $ | ﹤0,01 % |
8.875
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3514
Bassett Furniture
BSET
189 Mio. $
| 381.924 $ | ﹤0,01 % |
+21.553
| Neu | +319.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3515
Ultrapar
UGP
6,52 Mrd. $
| 381.215 $ | ﹤0,01 % |
75.939
+22.246
| +41 % | +122.400 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3516
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,07 Mrd. $
| 381.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3517
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,76 Mrd. $
| 379.865 $ | ﹤0,01 % |
16.137
+2.808
| +21 % | +62.963 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3518
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 376.567 $ | ﹤0,01 % |
8.220
+542
| +7 % | +24.916 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3519
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
| 375.342 $ | ﹤0,01 % |
6.633
+897
| +16 % | +54.383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3520
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
| 375.071 $ | ﹤0,01 % |
5.145
+887
| +21 % | +59.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3521
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
992 Mio. $
| 374.692 $ | ﹤0,01 % |
8.165
+314
| +4 % | +14.137 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3522
STAAR Surgical
STAA
1,23 Mrd. $
| 374.318 $ | ﹤0,01 % |
+13.047
| Neu | +362.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3523
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| 374.159 $ | ﹤0,01 % |
2.161
-5.767
| -73 % | -881.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3524
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,52 Mrd. $
| 373.909 $ | ﹤0,01 % |
20.819
-8.270
| -28 % | -127.896 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3525
AlTi Global
ALTI
284 Mio. $
| 372.541 $ | ﹤0,01 % |
103.197
+42.876
| +71 % | +148.325 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .