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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
804 Mio. $
| 436.058 $ | ﹤0,01 % |
34.746
-19.347
| -36 % | -228.513 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3452
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
| 435.690 $ | ﹤0,01 % |
+5.640
| Neu | +405.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3453
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,28 Mrd. $
| 435.440 $ | ﹤0,01 % |
2.228
+389
| +21 % | +71.799 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3454
Prime Medicine
PRME
950 Mio. $
| 435.412 $ | ﹤0,01 % |
117.998
-436.937
| -79 % | -1,45 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3455
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 434.942 $ | ﹤0,01 % |
5.191
-210
| -4 % | -18.091 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3456
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
275 Mio. $
| 434.220 $ | ﹤0,01 % |
+10.582
| Neu | +412.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3457
Hagerty
HGTY
1,95 Mrd. $
| 434.054 $ | ﹤0,01 % |
36.414
+14.739
| +68 % | +157.575 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3458
NuScale Power
SMR
1,91 Mrd. $
| 432.775 $ | ﹤0,01 % |
43.148
+27.873
| +182 % | +314.407 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3459
Horizon Technology Finance
HRZN
242 Mio. $
| 432.171 $ | ﹤0,01 % |
91.368
+58.350
| +177 % | +252.375 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3460
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
510 Mio. $
| 430.170 $ | ﹤0,01 % |
17.826
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3461
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 429.918 $ | ﹤0,01 % |
4.284
+1.496
| +54 % | +149.477 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3462
Carlyle Secured Lending
CGBD
754 Mio. $
| 428.287 $ | ﹤0,01 % |
40.673
-518
| -1 % | -5.770 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3463
Immunovant
IMVT
7,07 Mrd. $
| 426.990 $ | ﹤0,01 % |
+11.082
| Neu | +337.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3464
OPAL Fuels
OPAL
36,9 Mio. $
| 426.361 $ | ﹤0,01 % |
193.801
+129.582
| +202 % | +284.575 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3465
Life360
LIF
3,59 Mrd. $
| 425.341 $ | ﹤0,01 % |
7.683
+698
| +10 % | +31.037 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3466
SEACOR Marine Holdings
SMHI
227 Mio. $
| 424.996 $ | ﹤0,01 % |
+55.555
| Neu | +412.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3467
RGC Resources
RGCO
234 Mio. $
| 424.085 $ | ﹤0,01 % |
17.744
+7.673
| +76 % | +176.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3468
Terrestrial Energy
IMSR
277 Mio. $
| 423.221 $ | ﹤0,01 % |
+59.777
| Neu | +441.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3469
Medline Inc
MDLN
34,7 Mrd. $
| 423.046 $ | ﹤0,01 % |
+10.726
| Neu | +432.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3470
Aris Mining
ARIS
3,05 Mrd. $
| 421.593 $ | ﹤0,01 % |
28.299
-11.118
| -28 % | -199.797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3471
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
506 Mio. $
| 420.107 $ | ﹤0,01 % |
36.900
-1.089
| -3 % | -12.173 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3472
National CineMedia
NCMI
177 Mio. $
| 420.021 $ | ﹤0,01 % |
110.532
+53.938
| +95 % | +183.632 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3473
Baytex Energy
BTE
2,94 Mrd. $
| 415.902 $ | ﹤0,01 % |
103.800
-50.650
| -33 % | -233.962 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3474
Gencor Industries
GENC
257 Mio. $
| 415.820 $ | ﹤0,01 % |
27.870
+5.712
| +26 % | +84.598 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3475
Abeona Therapeutics
ABEO
149 Mio. $
| 414.449 $ | ﹤0,01 % |
67.063
-35.582
| -35 % | -195.356 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .