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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Better Home & Finance Holding
BETR
399 Mio. $
| 461.231 $ | ﹤0,01 % |
16.772
+1.014
| +6 % | +32.778 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3427
Spok Holdings
SPOK
253 Mio. $
| 460.669 $ | ﹤0,01 % |
44.987
+1.855
| +4 % | +20.185 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3428
Ponce Financial Group
PDLB
543 Mio. $
| 460.595 $ | ﹤0,01 % |
23.099
+5.516
| +31 % | +100.840 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3429
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,97 Mrd. $
| 458.802 $ | ﹤0,01 % |
8.529
+283
| +3 % | +15.117 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3430
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,06 Mrd. $
| 458.467 $ | ﹤0,01 % |
4.054
-13.288
| -77 % | -1,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3431
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
535 Mio. $
| 455.548 $ | ﹤0,01 % |
3.342
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3432
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
455 Mio. $
| 454.533 $ | ﹤0,01 % |
9.002
-282
| -3 % | -14.021 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3433
Rimini Street
RMNI
452 Mio. $
| 452.408 $ | ﹤0,01 % |
106.199
+26.884
| +34 % | +101.931 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3434
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
54,9 Mio. $
| 451.260 $ | ﹤0,01 % |
90.433
+59.355
| +191 % | +285.658 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3435
Tower Semiconductor
TSEM
17,6 Mrd. $
| 450.414 $ | ﹤0,01 % |
+1.754
| Neu | +420.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3436
Cardiff Oncology
CRDF
65,7 Mio. $
| 450.260 $ | ﹤0,01 % |
346.353
+280.197
| +424 % | +444.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3437
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,71 Mrd. $
| 449.547 $ | ﹤0,01 % |
+4.204
| Neu | +493.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
AXIA
3438
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 448.050 $ | ﹤0,01 % |
42.429
+8.943
| +27 % | +101.633 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3439
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,3 Mrd. $
| 446.981 $ | ﹤0,01 % |
4.726
-1.902
| -29 % | -179.994 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3440
Universal Logistics Holdings
ULH
753 Mio. $
| 446.961 $ | ﹤0,01 % |
+30.200
| Neu | +539.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3441
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
517 Mio. $
| 445.956 $ | ﹤0,01 % |
9.785
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3442
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 444.469 $ | ﹤0,01 % |
+15.739
| Neu | +367.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3443
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
144 Mio. $
| 444.328 $ | ﹤0,01 % |
15.737
+4.596
| +41 % | +128.776 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3444
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
450 Mio. $
| 443.128 $ | ﹤0,01 % |
25.235
+12.218
| +94 % | +212.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3445
Braemar Hotels & Resorts
BHR
98,2 Mio. $
| 442.822 $ | ﹤0,01 % |
205.010
+42.718
| +26 % | +102.310 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3446
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,3 Mrd. $
| 441.045 $ | ﹤0,01 % |
9.386
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3447
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
| 440.883 $ | ﹤0,01 % |
13.069
+1.205
| +10 % | +40.720 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3448
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,64 Mrd. $
| 438.394 $ | ﹤0,01 % |
7.263
-16
| -0,2 % | -888 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3449
Inspire International ETF
WWJD
572 Mio. $
| 437.275 $ | ﹤0,01 % |
11.468
+1.865
| +19 % | +72.857 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3450
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 436.462 $ | ﹤0,01 % |
9.478
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .