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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
609 Mio. $
| 485.242 $ | ﹤0,01 % |
6.530
+2.017
| +45 % | +147.156 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3402
Franklin Street Properties
FSP
41,7 Mio. $
| 483.544 $ | ﹤0,01 % |
938.924
+615.421
| +190 % | +364.083 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3403
DMC Global
BOOM
192 Mio. $
| 481.499 $ | ﹤0,01 % |
82.874
+31.760
| +62 % | +206.538 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3404
NACCO Industries
NC
264 Mio. $
| 480.130 $ | ﹤0,01 % |
9.593
+3.568
| +59 % | +179.204 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3405
Nicht mehr gelistet
Waldencast
WALD
| 479.473 $ | ﹤0,01 % |
272.428
+223.209
| +454 % | +298.564 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3406
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
| 479.288 $ | ﹤0,01 % |
8.280
+488
| +6 % | +27.685 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3407
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 478.484 $ | ﹤0,01 % |
8.468
-68
| -0,8 % | -3.755 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3408
Inspired Entertainment
INSE
94,1 Mio. $
| 477.181 $ | ﹤0,01 % |
57.840
+31.895
| +123 % | +237.439 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3409
South Bow Corp
SOBO
7,5 Mrd. $
| 477.158 $ | ﹤0,01 % |
13.558
-15.002
| -53 % | -528.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3410
Biote Corp
BTMD
31,8 Mio. $
| 475.561 $ | ﹤0,01 % |
251.619
+197.960
| +369 % | +407.837 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3411
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
160 Mio. $
| 475.313 $ | ﹤0,01 % |
5.315
+981
| +23 % | +87.710 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3412
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 475.049 $ | ﹤0,01 % |
13.643
-17.203
| -56 % | -588.284 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3413
Neurogene
NGNE
551 Mio. $
| 473.668 $ | ﹤0,01 % |
15.061
+4.750
| +46 % | +130.770 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3414
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,89 Mrd. $
| 470.464 $ | ﹤0,01 % |
+4.019
| Neu | +431.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3415
NextNav
NN
1,94 Mrd. $
| 469.357 $ | ﹤0,01 % |
26.324
-1.646
| -6 % | -31.841 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3416
Build-A-Bear
BBW
340 Mio. $
| 467.630 $ | ﹤0,01 % |
15.277
+2.130
| +16 % | +76.423 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3417
iShares Global Comm Services ETF
IXP
416 Mio. $
| 467.073 $ | ﹤0,01 % |
4.139
+314
| +8 % | +37.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3418
Funko
FNKO
357 Mio. $
| 467.056 $ | ﹤0,01 % |
79.431
+20.855
| +36 % | +100.262 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3419
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 466.658 $ | ﹤0,01 % |
20.387
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3420
Korea Electric Power
KEP
13,3 Mrd. $
| 464.386 $ | ﹤0,01 % |
38.379
-11.327
| -23 % | -156.537 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3421
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,84 Mrd. $
| 463.737 $ | ﹤0,01 % |
10.201
-805
| -7 % | -36.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3422
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,38 Mrd. $
| 463.284 $ | ﹤0,01 % |
15.673
+4.052
| +35 % | +129.057 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3423
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 463.125 $ | ﹤0,01 % |
5.359
+1.009
| +23 % | +86.641 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3424
James Hardie Industries
JHX
15,8 Mrd. $
| 463.067 $ | ﹤0,01 % |
17.688
+5.123
| +41 % | +112.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3425
iShares US Regional Banks ETF
IAT
640 Mio. $
| 461.660 $ | ﹤0,01 % |
+7.421
| Neu | +431.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .