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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.11억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
6,530
+2,017
| +45% | +US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3402
Franklin Street Properties
FSP
US$4309만
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
938,924
+615,421
| +190% | +US$36.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3403
DMC Global
BOOM
US$1.63억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
82,874
+31,760
| +62% | +US$20.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3404
NACCO Industries
NC
US$2.67억
| US$48만 | ﹤0.01% |
9,593
+3,568
| +59% | +US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3405
상장폐지됨
Waldencast
WALD
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
272,428
+223,209
| +454% | +US$29.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3406
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.8억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
8,280
+488
| +6% | +US$2.77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3407
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.5억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
8,468
-68
| -0.8% | -US$3.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3408
Inspired Entertainment
INSE
US$1.21억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
57,840
+31,895
| +123% | +US$23.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3409
South Bow Corp
SOBO
US$68.5억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
13,558
-15,002
| -53% | -US$52.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3410
Biote Corp
BTMD
US$3155만
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
251,619
+197,960
| +369% | +US$40.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3411
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.62억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
5,315
+981
| +23% | +US$8.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3412
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
13,643
-17,203
| -56% | -US$58.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3413
Neurogene
NGNE
US$5.09억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
15,061
+4,750
| +46% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3414
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.9억
| US$47만 | ﹤0.01% |
+4,019
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3415
NextNav
NN
US$15.3억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
26,324
-1,646
| -6% | -US$3.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3416
Build-A-Bear
BBW
US$3.64억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
15,277
+2,130
| +16% | +US$7.64만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3417
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.54억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
4,139
+314
| +8% | +US$3.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3418
Funko
FNKO
US$4.07억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
79,431
+20,855
| +36% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3419
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
20,387
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3420
Korea Electric Power
KEP
US$147억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
38,379
-11,327
| -23% | -US$15.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3421
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.6억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
10,201
-805
| -7% | -US$3.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3422
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.2억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
15,673
+4,052
| +35% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3423
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
5,359
+1,009
| +23% | +US$8.66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3424
James Hardie Industries
JHX
US$166억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
17,688
+5,123
| +41% | +US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3425
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.45억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
+7,421
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.