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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
NI Holdings
NODK
304 Mio. $
| 371.886 $ | ﹤0,01 % |
23.672
+7.652
| +48 % | +106.949 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3527
Montauk Renewables
MNTK
320 Mio. $
| 371.517 $ | ﹤0,01 % |
238.152
+199.801
| +521 % | +295.546 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3528
Exzeo Group
XZO
1,58 Mrd. $
| 371.006 $ | ﹤0,01 % |
+21.992
| Neu | +323.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3529
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,68 Mrd. $
| 370.539 $ | ﹤0,01 % |
+8.469
| Neu | +361.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3530
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
168 Mio. $
| 370.439 $ | ﹤0,01 % |
40.797
+25.494
| +167 % | +219.442 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3531
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
182 Mio. $
| 369.910 $ | ﹤0,01 % |
4.900
-106
| -2 % | -7.916 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3532
Arrive AI Inc
ARAI
5,77 Mio. $
| 369.891 $ | ﹤0,01 % |
862.219
+782.712
| +984 % | +525.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3533
Blue Ridge Bankshares
BRBS
355 Mio. $
| 369.397 $ | ﹤0,01 % |
104.645
+84.420
| +417 % | +293.731 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3534
M-tron Industries
MPTI
302 Mio. $
| 369.037 $ | ﹤0,01 % |
3.722
+608
| +20 % | +48.370 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3535
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
| 367.878 $ | ﹤0,01 % |
2.771
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
ELME
3536
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 367.567 $ | ﹤0,01 % |
248.356
-1.189.853
| -83 % | -2,41 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3537
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| 366.072 $ | ﹤0,01 % |
3.721
+1.099
| +42 % | +103.407 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3538
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 364.984 $ | ﹤0,01 % |
+6.968
| Neu | +353.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3539
ASA Gold and Precious Metals
ASA
951 Mio. $
| 362.302 $ | ﹤0,01 % |
6.962
-574
| -8 % | -35.961 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3540
McGraw Hill
MH
2,61 Mrd. $
| 361.943 $ | ﹤0,01 % |
38.220
-81.370
| -68 % | -980.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3541
USA Rare Earth Inc
USAR
3,93 Mrd. $
| 361.033 $ | ﹤0,01 % |
16.730
+5.460
| +48 % | +124.477 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3542
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 359.011 $ | ﹤0,01 % |
+13.724
| Neu | +352.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3543
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 358.085 $ | ﹤0,01 % |
6.500
+1.500
| +30 % | +80.942 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3544
FuelCell Energy
FCEL
990 Mio. $
| 357.075 $ | ﹤0,01 % |
+9.916
| Neu | +161.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3545
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 356.494 $ | ﹤0,01 % |
7.742
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3546
Quantum Computing Inc
QUBT
1,56 Mrd. $
| 355.438 $ | ﹤0,01 % |
36.643
+20.566
| +128 % | +200.074 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3547
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,09 Mrd. $
| 354.875 $ | ﹤0,01 % |
19.105
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3548
Xponential Fitness
XPOF
169 Mio. $
| 354.477 $ | ﹤0,01 % |
51.225
-41.824
| -45 % | -264.646 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3549
Palvella Therapeutics
PVLA
2,12 Mrd. $
| 353.932 $ | ﹤0,01 % |
+2.316
| Neu | +281.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3550
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,41 Mrd. $
| 353.239 $ | ﹤0,01 % |
15.527
-1.587
| -9 % | -36.156 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .