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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
NI Holdings
NODK
$3.15億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
23,672
+7,652
| +48% | +$10.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3527
Montauk Renewables
MNTK
$3.96億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
238,152
+199,801
| +521% | +$29.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3528
Exzeo Group
XZO
$14.8億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
+21,992
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3529
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$53億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
+8,469
| 新規 | +$36.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3530
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
$1.46億
| $37万 | ﹤0.01% |
40,797
+25,494
| +167% | +$21.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3531
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
$1.9億
| $37万 | ﹤0.01% |
4,900
-106
| -2% | -$7,916 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3532
Arrive AI Inc
ARAI
$653万
| $37万 | ﹤0.01% |
862,219
+782,712
| +984% | +$52.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3533
Blue Ridge Bankshares
BRBS
$3.64億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
104,645
+84,420
| +417% | +$29.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3534
M-tron Industries
MPTI
$2.78億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
3,722
+608
| +20% | +$4.84万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3535
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$11.8億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
2,771
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3536
上場廃止
Elme Communities
ELME
| $36.8万 | ﹤0.01% |
248,356
-1,189,853
| -83% | -$241万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3537
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$47.2億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
3,721
+1,099
| +42% | +$10.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3538
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$21億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
+6,968
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3539
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.7億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
6,962
-574
| -8% | -$3.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3540
McGraw Hill
MH
$20.5億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
38,220
-81,370
| -68% | -$98.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3541
USA Rare Earth Inc
USAR
$32.9億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
16,730
+5,460
| +48% | +$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3542
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.7億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
+13,724
| 新規 | +$35.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3543
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +$8.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3544
FuelCell Energy
FCEL
$8.65億
| $35.7万 | ﹤0.01% |
+9,916
| 新規 | +$16.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3545
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
7,742
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3546
Quantum Computing Inc
QUBT
$15.5億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
36,643
+20,566
| +128% | +$20万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3547
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31.2億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
19,105
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3548
Xponential Fitness
XPOF
$2億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
51,225
-41,824
| -45% | -$26.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3549
Palvella Therapeutics
PVLA
$25.4億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
+2,316
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3550
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14.5億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
15,527
-1,587
| -9% | -$3.62万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。