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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
NI Holdings
NODK
US$ 317 mi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
23.672
+7.652
| +48% | +US$ 107 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3527
Montauk Renewables
MNTK
US$ 396 mi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
238.152
+199.801
| +521% | +US$ 296 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3528
Exzeo Group
XZO
US$ 1,48 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+21.992
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3529
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,3 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+8.469
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3530
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$ 146 mi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
40.797
+25.494
| +167% | +US$ 219 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3531
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$ 190 mi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
4.900
-106
| -2% | -US$ 7,92 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3532
Arrive AI Inc
ARAI
US$ 6,53 mi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
862.219
+782.712
| +984% | +US$ 526 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3533
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$ 364 mi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
104.645
+84.420
| +417% | +US$ 294 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3534
M-tron Industries
MPTI
US$ 278 mi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
3.722
+608
| +20% | +US$ 48,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3535
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,18 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
2.771
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3536
Deslistada
Elme Communities
ELME
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
248.356
-1.189.853
| -83% | -US$ 2,41 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3537
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,72 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
3.721
+1.099
| +42% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3538
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,1 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
+6.968
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3539
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 970 mi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
6.962
-574
| -8% | -US$ 36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3540
McGraw Hill
MH
US$ 2,05 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
38.220
-81.370
| -68% | -US$ 981 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3541
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,29 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
16.730
+5.460
| +48% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3542
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,77 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
+13.724
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3543
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
6.500
+1.500
| +30% | +US$ 80,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3544
FuelCell Energy
FCEL
US$ 865 mi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
+9.916
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3545
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
7.742
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3546
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,55 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
36.643
+20.566
| +128% | +US$ 200 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3547
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,12 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
19.105
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3548
Xponential Fitness
XPOF
US$ 200 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
51.225
-41.824
| -45% | -US$ 265 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3549
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 2,54 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+2.316
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3550
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,45 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
15.527
-1.587
| -9% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.