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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
NI Holdings
NODK
US$3.04억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
23,672
+7,652
| +48% | +US$10.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3527
Montauk Renewables
MNTK
US$3.2억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
238,152
+199,801
| +521% | +US$29.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3528
Exzeo Group
XZO
US$15.8억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+21,992
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3529
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.8억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+8,469
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3530
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$1.68억
| US$37만 | ﹤0.01% |
40,797
+25,494
| +167% | +US$21.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3531
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$1.82억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,900
-106
| -2% | -US$7.92천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3532
Arrive AI Inc
ARAI
US$577만
| US$37만 | ﹤0.01% |
862,219
+782,712
| +984% | +US$52.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3533
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.55억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
104,645
+84,420
| +417% | +US$29.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3534
M-tron Industries
MPTI
US$3.02억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
3,722
+608
| +20% | +US$4.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3535
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
2,771
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
ELME
3536
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
248,356
-1,189,853
| -83% | -US$241만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3537
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
3,721
+1,099
| +42% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3538
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+6,968
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3539
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.5억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
6,962
-574
| -8% | -US$3.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3540
McGraw Hill
MH
US$26.1억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
38,220
-81,370
| -68% | -US$98.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3541
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.3억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
16,730
+5,460
| +48% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3542
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+13,724
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3543
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.9억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +US$8.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3544
FuelCell Energy
FCEL
US$9.9억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+9,916
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3545
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
7,742
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3546
Quantum Computing Inc
QUBT
US$15.6억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
36,643
+20,566
| +128% | +US$20만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3547
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
19,105
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3548
Xponential Fitness
XPOF
US$1.69억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
51,225
-41,824
| -45% | -US$26.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3549
Palvella Therapeutics
PVLA
US$21.2억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+2,316
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3550
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.1억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
15,527
-1,587
| -9% | -US$3.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.